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国融融君混合C - 基金主页(代码:006232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7027 0.0113 1.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0117 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8027
成立日期：2018-09-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2442亿
最近资产：1.18亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.53%	-0.55%	-12.78%	-24.27%	-26.14%	-26.31%	-26.06%	13.59%
同类排名	2232/2284	424/2316	2286/2309	2232/2294	2205/2266	2170/2175	2061/2103	-

国融融君混合C(006232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7342	4.48%
2026-09-15	0.7027	1.63%
2026-09-14	0.6914	-0.48%
2026-09-11	0.6947	-0.57%
2026-09-10	0.6987	-0.38%
2026-09-09	0.7014	-0.74%

国融融君混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-03	2019-04-03	2019-04-04	分红	每份派现金0.0500元

国融融君混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	6.59%	1.69%
688361	中科飞测	0.0000	6.55%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	6.13%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	5.81%	8.07%
688518	联赢激光	0.0000	5.73%	1.92%
300750	宁德时代	0.0000	5.37%	-1.24%
605117	德业股份	0.0000	5.37%	-1.39%
688155	先惠技术	0.0000	4.79%	-0.90%
300223	君正股份	0.0000	3.40%	0.47%

国融融君混合C(006232)基金档案

基金代码	006232	基金简称	国融融君混合C	基金全称
发行日期	2018-08-20~2018-09-07	成立日期	2018-09-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	许银丰贾雨璇	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.2442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7595	4.82%
国融融银C	0.5949	4.81%
国融融兴混合C	0.7489	4.81%
国融融银A	0.6058	4.79%
国融融泰混合C	0.6733	4.53%
国融融泰混合A	0.6781	4.52%
国融融君混合A	0.7515	4.48%
国融融君混合C	0.7342	4.48%
国融融盛龙头严选混合C	1.7952	3.36%
国融融盛龙头严选混合A	1.7557	3.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%