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国融融泰灵活配置混合C(国融融泰混合C) - 基金主页(代码:006602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6358 -0.0029 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6116 0.0003 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6958
成立日期：2019-01-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8409亿
最近资产：2.00亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.08%	-3.39%	-14.43%	-5.88%	-12.09%	-9.85%	-5.61%	-33.27%
同类排名	2034/2286	1936/2316	2304/2311	1461/2296	1960/2268	2152/2177	1862/2104	-

国融融泰灵活配置混合C(006602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6441	1.31%
2026-09-14	0.6358	-0.45%
2026-09-11	0.6387	-0.61%
2026-09-10	0.6426	-0.48%
2026-09-09	0.6457	-0.71%
2026-09-08	0.6503	-1.19%

国融融泰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	分红	每份派现金0.0300元

国融融泰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.15%	0.99%
300776	帝尔激光	0.0000	5.59%	0.97%
688627	精智达	0.0000	5.44%	4.39%
688037	芯源微	0.0000	5.17%	1.69%
601398	工商银行	0.0000	4.97%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	4.96%	0.46%
300750	宁德时代	0.0000	4.38%	-1.24%
688521	芯原股份	0.0000	2.72%	8.07%
300059	东方财富	0.0000	2.46%	0.82%
300308	中际旭创	0.0000	2.36%	0.60%

国融融泰灵活配置混合C(006602)基金档案

基金代码	006602	基金简称	国融融泰灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	许银丰贾雨璇	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	2.00亿	最近份额	2.8409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7595	4.82%
国融融银C	0.5949	4.81%
国融融兴混合C	0.7489	4.81%
国融融银A	0.6058	4.79%
国融融泰混合C	0.6733	4.53%
国融融泰混合A	0.6781	4.52%
国融融君混合A	0.7515	4.48%
国融融君混合C	0.7342	4.48%
国融融盛龙头严选混合C	1.7952	3.36%
国融融盛龙头严选混合A	1.7557	3.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%