国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.6799
-0.0106 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5282
0.0665 4.5494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7299
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2499亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：周德生
近一年,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率-11.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6988 |
1.7488 |
1.6799 |
1.7299 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-09-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6799 |
1.7299 |
1.6905 |
1.7405 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
1.7405 |
1.6928 |
1.7428 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6928 |
1.7428 |
1.6879 |
1.7379 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6879 |
1.7379 |
1.7039 |
1.7539 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7039 |
1.7539 |
1.7106 |
1.7606 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7106 |
1.7606 |
1.6328 |
1.6828 |
0.0778 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6328 |
1.6828 |
1.6974 |
1.7474 |
-0.0646 |
-3.96% |
| 2026-09-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6974 |
1.7474 |
1.6905 |
1.7405 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
1.7405 |
1.7119 |
1.7619 |
-0.0214 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7119 |
1.7619 |
1.7790 |
1.8290 |
-0.0671 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7790 |
1.8290 |
1.7430 |
1.7930 |
0.0360 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7430 |
1.7930 |
1.7809 |
1.8309 |
-0.0379 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7809 |
1.8309 |
1.6964 |
1.7464 |
0.0845 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6964 |
1.7464 |
1.7043 |
1.7543 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7043 |
1.7543 |
1.7071 |
1.7571 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7071 |
1.7571 |
1.7770 |
1.8270 |
-0.0699 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7770 |
1.8270 |
1.7600 |
1.8100 |
0.0170 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7600 |
1.8100 |
1.7531 |
1.8031 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7531 |
1.8031 |
1.9044 |
1.9544 |
-0.1513 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9044 |
1.9544 |
1.9309 |
1.9809 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9309 |
1.9809 |
1.8178 |
1.8678 |
0.1131 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8178 |
1.8678 |
1.7694 |
1.8194 |
0.0484 |
2.74% |
| 2026-08-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7694 |
1.8194 |
1.8051 |
1.8551 |
-0.0357 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8051 |
1.8551 |
1.7857 |
1.8357 |
0.0194 |
1.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7857 |
1.8357 |
1.7872 |
1.8372 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7872 |
1.8372 |
1.8082 |
1.8582 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8082 |
1.8582 |
1.7481 |
1.7981 |
0.0601 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7481 |
1.7981 |
1.7248 |
1.7748 |
0.0233 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7248 |
1.7748 |
1.6244 |
1.6744 |
0.1004 |
6.18% |
| 2026-08-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6244 |
1.6744 |
1.5283 |
1.5783 |
0.0961 |
6.29% |
| 2026-08-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5283 |
1.5783 |
1.6185 |
1.6685 |
-0.0902 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6185 |
1.6685 |
1.5674 |
1.6174 |
0.0511 |
3.26% |
| 2026-07-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5674 |
1.6174 |
1.6517 |
1.7017 |
-0.0843 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6517 |
1.7017 |
1.6682 |
1.7182 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6682 |
1.7182 |
1.8319 |
1.8819 |
-0.1637 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8319 |
1.8819 |
1.7932 |
1.8432 |
0.0387 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7932 |
1.8432 |
1.8059 |
1.8559 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8059 |
1.8559 |
1.8814 |
1.9314 |
-0.0755 |
-4.18% |
| 2026-07-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8814 |
1.9314 |
1.9579 |
2.0079 |
-0.0765 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9579 |
2.0079 |
1.7564 |
1.8064 |
0.2015 |
11.47% |
| 2026-07-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7564 |
1.8064 |
1.8472 |
1.8972 |
-0.0908 |
-5.17% |
| 2026-07-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8472 |
1.8972 |
2.0404 |
2.0904 |
-0.1932 |
-10.46% |
| 2026-07-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0404 |
2.0904 |
2.1486 |
2.1986 |
-0.1082 |
-5.30% |
| 2026-07-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1486 |
2.1986 |
2.2499 |
2.2999 |
-0.1013 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2499 |
2.2999 |
2.2307 |
2.2807 |
0.0192 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2307 |
2.2807 |
2.3648 |
2.4148 |
-0.1341 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3648 |
2.4148 |
2.5100 |
2.5600 |
-0.1452 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5100 |
2.5600 |
2.3317 |
2.3817 |
0.1783 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3317 |
2.3817 |
2.3361 |
2.3861 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3361 |
2.3861 |
2.3512 |
2.4012 |
-0.0151 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3512 |
2.4012 |
2.3804 |
2.4304 |
-0.0292 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3804 |
2.4304 |
2.3900 |
2.4400 |
-0.0096 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3900 |
2.4400 |
2.5999 |
2.6499 |
-0.2099 |
-8.78% |
| 2026-07-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5999 |
2.6499 |
2.6558 |
2.7058 |
-0.0559 |
-2.10% |
| 2026-06-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.6558 |
2.7058 |
2.5689 |
2.6189 |
0.0869 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.5689 |
2.6189 |
2.4477 |
2.4977 |
0.1212 |
4.95% |
| 2026-06-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.4477 |
2.4977 |
2.4901 |
2.5401 |
-0.0424 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.4901 |
2.5401 |
2.3477 |
2.3977 |
0.1424 |
6.07% |
| 2026-06-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3477 |
2.3977 |
2.2627 |
2.3127 |
0.0850 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2627 |
2.3127 |
2.3034 |
2.3534 |
-0.0407 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.3034 |
2.3534 |
2.2457 |
2.2957 |
0.0577 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.2457 |
2.2957 |
2.1028 |
2.1528 |
0.1429 |
6.80% |
| 2026-06-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1028 |
2.1528 |
2.0209 |
2.0709 |
0.0819 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0209 |
2.0709 |
1.9973 |
2.0473 |
0.0236 |
1.18% |
| 2026-06-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9973 |
2.0473 |
1.8661 |
1.9161 |
0.1312 |
7.03% |
| 2026-06-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8661 |
1.9161 |
1.8952 |
1.9452 |
-0.0291 |
-1.56% |
| 2026-06-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8952 |
1.9452 |
1.8890 |
1.9390 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8890 |
1.9390 |
1.9180 |
1.9680 |
-0.0290 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9180 |
1.9680 |
1.8494 |
1.8994 |
0.0686 |
3.71% |
| 2026-06-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8494 |
1.8994 |
1.9028 |
1.9528 |
-0.0534 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9028 |
1.9528 |
2.0078 |
2.0578 |
-0.1050 |
-5.52% |
| 2026-06-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0078 |
2.0578 |
1.9931 |
2.0431 |
0.0147 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9931 |
2.0431 |
1.9069 |
1.9569 |
0.0862 |
4.52% |
| 2026-06-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9069 |
1.9569 |
1.8613 |
1.9113 |
0.0456 |
2.45% |
| 2026-06-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8613 |
1.9113 |
1.9788 |
2.0288 |
-0.1175 |
-6.31% |
| 2026-05-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9788 |
2.0288 |
2.0890 |
2.1390 |
-0.1102 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0890 |
2.1390 |
2.0345 |
2.0845 |
0.0545 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0345 |
2.0845 |
2.1280 |
2.1780 |
-0.0935 |
-4.60% |
| 2026-05-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1280 |
2.1780 |
2.1519 |
2.2019 |
-0.0239 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.1519 |
2.2019 |
2.0245 |
2.0745 |
0.1274 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0245 |
2.0745 |
1.9794 |
2.0294 |
0.0451 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9794 |
2.0294 |
2.0970 |
2.1470 |
-0.1176 |
-5.94% |
| 2026-05-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0970 |
2.1470 |
2.0120 |
2.0620 |
0.0850 |
4.22% |
| 2026-05-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0120 |
2.0620 |
1.9085 |
1.9585 |
0.1035 |
5.42% |
| 2026-05-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9085 |
1.9585 |
1.8786 |
1.9286 |
0.0299 |
1.59% |
| 2026-05-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8786 |
1.9286 |
1.9283 |
1.9783 |
-0.0497 |
-2.65% |
| 2026-05-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9283 |
1.9783 |
1.9969 |
2.0469 |
-0.0686 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9969 |
2.0469 |
1.9452 |
1.9952 |
0.0517 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9452 |
1.9952 |
1.9396 |
1.9896 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9396 |
1.9896 |
1.8315 |
1.8815 |
0.1081 |
5.90% |
| 2026-05-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8315 |
1.8815 |
1.9022 |
1.9522 |
-0.0707 |
-3.86% |
| 2026-04-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7564 |
1.8064 |
1.6431 |
1.6931 |
0.1133 |
6.90% |
| 2026-04-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6431 |
1.6931 |
1.6433 |
1.6933 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6433 |
1.6933 |
1.6578 |
1.7078 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6578 |
1.7078 |
1.6061 |
1.6561 |
0.0517 |
3.22% |
| 2026-04-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6061 |
1.6561 |
1.5705 |
1.6205 |
0.0356 |
2.27% |
| 2026-04-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5705 |
1.6205 |
1.6032 |
1.6532 |
-0.0327 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6032 |
1.6532 |
1.5779 |
1.6279 |
0.0253 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5779 |
1.6279 |
1.5993 |
1.6493 |
-0.0214 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5993 |
1.6493 |
1.5731 |
1.6231 |
0.0262 |
1.67% |
| 2026-04-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5731 |
1.6231 |
1.5660 |
1.6160 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5660 |
1.6160 |
1.5477 |
1.5977 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5477 |
1.5977 |
1.5492 |
1.5992 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5492 |
1.5992 |
1.5141 |
1.5641 |
0.0351 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5141 |
1.5641 |
1.5050 |
1.5550 |
0.0091 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5050 |
1.5550 |
1.4915 |
1.5415 |
0.0135 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4915 |
1.5415 |
1.4886 |
1.5386 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4886 |
1.5386 |
1.4253 |
1.4753 |
0.0633 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4253 |
1.4753 |
1.4091 |
1.4591 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-04-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4091 |
1.4591 |
1.4061 |
1.4561 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4061 |
1.4561 |
1.4498 |
1.4998 |
-0.0437 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4498 |
1.4998 |
1.4129 |
1.4629 |
0.0369 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4129 |
1.4629 |
1.4471 |
1.4971 |
-0.0342 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4471 |
1.4971 |
1.4501 |
1.5001 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4501 |
1.5001 |
1.4487 |
1.4987 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4487 |
1.4987 |
1.4651 |
1.5151 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4651 |
1.5151 |
1.4447 |
1.4947 |
0.0204 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4447 |
1.4947 |
1.4221 |
1.4721 |
0.0226 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4221 |
1.4721 |
1.4602 |
1.5102 |
-0.0381 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4602 |
1.5102 |
1.4854 |
1.5354 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4854 |
1.5354 |
1.5098 |
1.5598 |
-0.0244 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5098 |
1.5598 |
1.4617 |
1.5117 |
0.0481 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4617 |
1.5117 |
1.4933 |
1.5433 |
-0.0316 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4933 |
1.5433 |
1.4799 |
1.5299 |
0.0134 |
0.91% |
| 2026-03-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4799 |
1.5299 |
1.5115 |
1.5615 |
-0.0316 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5115 |
1.5615 |
1.5334 |
1.5834 |
-0.0219 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5334 |
1.5834 |
1.5523 |
1.6023 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2026-03-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5523 |
1.6023 |
1.5137 |
1.5637 |
0.0386 |
2.55% |
| 2026-03-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5137 |
1.5637 |
1.5192 |
1.5692 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5192 |
1.5692 |
1.5122 |
1.5622 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5122 |
1.5622 |
1.4829 |
1.5329 |
0.0293 |
1.98% |
| 2026-03-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4829 |
1.5329 |
1.4884 |
1.5384 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.4884 |
1.5384 |
1.5752 |
1.6252 |
-0.0868 |
-5.83% |
| 2026-03-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5752 |
1.6252 |
1.6096 |
1.6596 |
-0.0344 |
-2.14% |
| 2026-02-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6096 |
1.6596 |
1.5989 |
1.6489 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5989 |
1.6489 |
1.5868 |
1.6368 |
0.0121 |
0.76% |
| 2026-02-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5868 |
1.6368 |
1.5823 |
1.6323 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5823 |
1.6323 |
1.6062 |
1.6562 |
-0.0239 |
-1.51% |
| 2026-02-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6062 |
1.6562 |
1.6237 |
1.6737 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6237 |
1.6737 |
1.6028 |
1.6528 |
0.0209 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6028 |
1.6528 |
1.6110 |
1.6610 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6110 |
1.6610 |
1.5991 |
1.6491 |
0.0119 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5991 |
1.6491 |
1.5650 |
1.6150 |
0.0341 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5650 |
1.6150 |
1.5721 |
1.6221 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5721 |
1.6221 |
1.5950 |
1.6450 |
-0.0229 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.5950 |
1.6450 |
1.6482 |
1.6982 |
-0.0532 |
-3.34% |
| 2026-02-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6482 |
1.6982 |
1.6249 |
1.6749 |
0.0233 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6249 |
1.6749 |
1.6855 |
1.7355 |
-0.0606 |
-3.60% |
| 2026-01-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6855 |
1.7355 |
1.7049 |
1.7549 |
-0.0194 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7049 |
1.7549 |
1.7328 |
1.7828 |
-0.0279 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7328 |
1.7828 |
1.7437 |
1.7937 |
-0.0109 |
-0.63% |
| 2026-01-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7437 |
1.7937 |
1.7299 |
1.7799 |
0.0138 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7299 |
1.7799 |
1.7412 |
1.7912 |
-0.0113 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7412 |
1.7912 |
1.7171 |
1.7671 |
0.0241 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7171 |
1.7671 |
1.6848 |
1.7348 |
0.0323 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6848 |
1.7348 |
1.6842 |
1.7342 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6842 |
1.7342 |
1.7167 |
1.7667 |
-0.0325 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7167 |
1.7667 |
1.7457 |
1.7957 |
-0.0290 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7457 |
1.7957 |
1.8152 |
1.8652 |
-0.0695 |
-3.98% |
| 2026-01-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8152 |
1.8652 |
1.8717 |
1.9217 |
-0.0565 |
-3.11% |
| 2026-01-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8717 |
1.9217 |
1.8200 |
1.8700 |
0.0517 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8200 |
1.8700 |
1.8535 |
1.9035 |
-0.0335 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8535 |
1.9035 |
1.8329 |
1.8829 |
0.0206 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8329 |
1.8829 |
1.8114 |
1.8614 |
0.0215 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8114 |
1.8614 |
1.8338 |
1.8838 |
-0.0224 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8338 |
1.8838 |
1.8003 |
1.8503 |
0.0335 |
1.86% |
| 2026-01-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8003 |
1.8503 |
1.8304 |
1.8804 |
-0.0301 |
-1.67% |
| 2026-01-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8304 |
1.8804 |
1.8023 |
1.8523 |
0.0281 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8023 |
1.8523 |
1.8727 |
1.9227 |
-0.0704 |
-3.91% |
| 2025-12-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8727 |
1.9227 |
1.8406 |
1.8906 |
0.0321 |
1.74% |
| 2025-12-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8406 |
1.8906 |
1.8572 |
1.9072 |
-0.0166 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8572 |
1.9072 |
1.9100 |
1.9600 |
-0.0528 |
-2.84% |
| 2025-12-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9100 |
1.9600 |
1.8914 |
1.9414 |
0.0186 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8914 |
1.9414 |
1.8724 |
1.9224 |
0.0190 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8724 |
1.9224 |
1.8406 |
1.8906 |
0.0318 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8406 |
1.8906 |
1.7926 |
1.8426 |
0.0480 |
2.68% |
| 2025-12-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7926 |
1.8426 |
1.8141 |
1.8641 |
-0.0215 |
-1.19% |
| 2025-12-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8141 |
1.8641 |
1.8424 |
1.8924 |
-0.0283 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8424 |
1.8924 |
1.7754 |
1.8254 |
0.0670 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7754 |
1.8254 |
1.8212 |
1.8712 |
-0.0458 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8212 |
1.8712 |
1.8753 |
1.9253 |
-0.0541 |
-2.88% |
| 2025-12-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8753 |
1.9253 |
1.8555 |
1.9055 |
0.0198 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8555 |
1.9055 |
1.8792 |
1.9292 |
-0.0237 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8792 |
1.9292 |
1.8849 |
1.9349 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8849 |
1.9349 |
1.8578 |
1.9078 |
0.0271 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8578 |
1.9078 |
1.8288 |
1.8788 |
0.0290 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8288 |
1.8788 |
1.8274 |
1.8774 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8274 |
1.8774 |
1.8338 |
1.8838 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8338 |
1.8838 |
1.8715 |
1.9215 |
-0.0377 |
-2.06% |
| 2025-12-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8715 |
1.9215 |
1.8980 |
1.9480 |
-0.0265 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8980 |
1.9480 |
1.8901 |
1.9401 |
0.0079 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8901 |
1.9401 |
1.8884 |
1.9384 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8884 |
1.9384 |
1.8785 |
1.9285 |
0.0099 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8785 |
1.9285 |
1.8854 |
1.9354 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8854 |
1.9354 |
1.8500 |
1.9000 |
0.0354 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8500 |
1.9000 |
1.8461 |
1.8961 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8461 |
1.8961 |
1.9503 |
2.0003 |
-0.1042 |
-5.34% |
| 2025-11-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9503 |
2.0003 |
1.9807 |
2.0307 |
-0.0304 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9807 |
2.0307 |
1.9988 |
2.0488 |
-0.0181 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9988 |
2.0488 |
2.0865 |
2.1365 |
-0.0877 |
-4.39% |
| 2025-11-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0865 |
2.1365 |
2.0878 |
2.1378 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0878 |
2.1378 |
2.0834 |
2.1334 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0834 |
2.1334 |
2.0077 |
2.0577 |
0.0757 |
3.77% |
| 2025-11-12 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0077 |
2.0577 |
2.0736 |
2.1236 |
-0.0659 |
-3.28% |
| 2025-11-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0736 |
2.1236 |
2.0767 |
2.1267 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0767 |
2.1267 |
2.0760 |
2.1260 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0760 |
2.1260 |
2.0549 |
2.1049 |
0.0211 |
1.03% |
| 2025-11-06 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0549 |
2.1049 |
2.0519 |
2.1019 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0519 |
2.1019 |
2.0110 |
2.0610 |
0.0409 |
2.03% |
| 2025-11-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0110 |
2.0610 |
2.0387 |
2.0887 |
-0.0277 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0387 |
2.0887 |
2.0187 |
2.0687 |
0.0200 |
0.99% |
| 2025-10-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0187 |
2.0687 |
2.0199 |
2.0699 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0199 |
2.0699 |
2.0458 |
2.0958 |
-0.0259 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0458 |
2.0958 |
2.0333 |
2.0833 |
0.0125 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0333 |
2.0833 |
2.0323 |
2.0823 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0323 |
2.0823 |
2.0140 |
2.0640 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0140 |
2.0640 |
2.0036 |
2.0536 |
0.0104 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0036 |
2.0536 |
2.0030 |
2.0530 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0030 |
2.0530 |
2.0030 |
2.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0030 |
2.0530 |
1.9968 |
2.0468 |
0.0062 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9968 |
2.0468 |
2.0076 |
2.0576 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0076 |
2.0576 |
2.0442 |
2.0942 |
-0.0366 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0442 |
2.0942 |
2.0241 |
2.0741 |
0.0201 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0241 |
2.0741 |
2.0205 |
2.0705 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0205 |
2.0705 |
2.0085 |
2.0585 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-10-13 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0085 |
2.0585 |
2.0134 |
2.0634 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0134 |
2.0634 |
2.0836 |
2.1336 |
-0.0702 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0836 |
2.1336 |
2.0560 |
2.1060 |
0.0276 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0560 |
2.1060 |
1.9786 |
2.0286 |
0.0774 |
3.91% |
| 2025-09-29 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9786 |
2.0286 |
1.9333 |
1.9833 |
0.0453 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9333 |
1.9833 |
1.9773 |
2.0273 |
-0.0440 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9773 |
2.0273 |
2.0034 |
2.0534 |
-0.0261 |
-1.30% |
| 2025-09-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
2.0034 |
2.0534 |
1.9499 |
1.9999 |
0.0535 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9499 |
1.9999 |
1.9425 |
1.9925 |
0.0074 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9425 |
1.9925 |
1.8900 |
1.9400 |
0.0525 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8900 |
1.9400 |
1.8951 |
1.9451 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.8951 |
1.9451 |
1.9486 |
1.9986 |
-0.0535 |
-2.75% |
| 2025-09-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9486 |
1.9986 |
1.9204 |
1.9704 |
0.0282 |
1.47% |
| 2025-09-16 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9204 |
1.9704 |
1.9035 |
1.9535 |
0.0169 |
0.89% |
