国融融泰灵活配置混合A(国融融泰混合A)基金净值查询(006601)

今天最新净值 0.6488 0.0085 1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6152 0.0003 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7088
成立日期：2019-01-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8257亿
最近资产：2.00亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

近一月国融融泰灵活配置混合A|国融融泰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国融融泰灵活配置混合A(006601)基金累计收益率-14.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6781	0.7381	0.6488	0.7088	0.0293	4.52%
2026-09-15	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6488	0.7088	0.6403	0.7003	0.0085	1.33%
2026-09-14	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6403	0.7003	0.6433	0.7033	-0.0030	-0.47%
2026-09-11	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6433	0.7033	0.6472	0.7072	-0.0039	-0.60%
2026-09-10	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6472	0.7072	0.6503	0.7103	-0.0031	-0.48%
2026-09-09	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6503	0.7103	0.6549	0.7149	-0.0046	-0.70%
2026-09-08	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6549	0.7149	0.6628	0.7228	-0.0079	-1.21%
2026-09-07	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6628	0.7228	0.6373	0.6973	0.0255	4.00%
2026-09-04	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6373	0.6973	0.6576	0.7176	-0.0203	-3.19%
2026-09-03	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6576	0.7176	0.6844	0.7444	-0.0268	-4.08%

2026-09-02	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.6844	0.7444	0.7129	0.7729	-0.0285	-4.16%
2026-09-01	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7129	0.7729	0.7404	0.8004	-0.0275	-3.86%
2026-08-31	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7404	0.8004	0.7347	0.7947	0.0057	0.78%
2026-08-28	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7347	0.7947	0.7532	0.8132	-0.0185	-2.52%
2026-08-27	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7532	0.8132	0.7286	0.7886	0.0246	3.38%
2026-08-26	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7286	0.7886	0.7157	0.7757	0.0129	1.80%
2026-08-25	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7157	0.7757	0.7257	0.7857	-0.0100	-1.40%
2026-08-24	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7257	0.7857	0.7326	0.7926	-0.0069	-0.94%
2026-08-21	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7326	0.7926	0.7370	0.7970	-0.0044	-0.60%
2026-08-20	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7370	0.7970	0.7381	0.7981	-0.0011	-0.15%
2026-08-19	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7381	0.7981	0.7887	0.8487	-0.0506	-6.42%
2026-08-18	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7887	0.8487	0.7864	0.8464	0.0023	0.29%
2026-08-17	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7864	0.8464	0.7481	0.8081	0.0383	5.12%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7595	4.82%
国融融银C	0.5949	4.81%
国融融兴混合C	0.7489	4.81%
国融融银A	0.6058	4.79%
国融融泰混合C	0.6733	4.53%
国融融泰混合A	0.6781	4.52%
国融融君混合A	0.7515	4.48%
国融融君混合C	0.7342	4.48%
国融融盛龙头严选混合C	1.7952	3.36%
国融融盛龙头严选混合A	1.7557	3.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%