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国融中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:023257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：2025-03-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.01%	0.04%	0.14%	0.70%	-	-	1.01%
同类排名	639/655	590/666	617/666	638/661	627/638			-

国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0132	0.00%
2026-09-17	1.0132	0.00%
2026-09-16	1.0132	0.01%
2026-09-15	1.0131	0.00%
2026-09-14	1.0131	0.00%
2026-09-11	1.0131	0.00%

国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)基金档案

基金代码	023257	基金简称	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-03-26	成立日期	2025-03-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	顾喆彬	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	1.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
国融融盛龙头严选混合A	1.8098	4.39%
国融融盛龙头严选混合C	1.8505	4.39%
国融融泰混合A	0.7077	3.87%
国融融君混合A	0.7853	3.86%
国融融君混合C	0.7671	3.86%
国融融泰混合C	0.7026	3.86%
国融融银C	0.6034	2.32%
国融融银A	0.6145	2.31%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%