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国融添益增强债券A - 基金主页(代码:016618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0823 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0000 -0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0823
成立日期：2023-04-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬李青华贾雨璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.19%	0.54%	0.97%	2.73%	2.86%	7.35%	6.42%
同类排名	475/1517	210/1763	17/1765	116/1723	494/1389	1097/1149	770/961	-

国融添益增强债券A(016618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0827	0.04%
2026-09-16	1.0823	0.06%
2026-09-15	1.0816	0.04%
2026-09-14	1.0812	0.05%
2026-09-11	1.0807	0.00%
2026-09-10	1.0807	0.03%

国融添益增强债券A基金动态

国融添益增强债券A 国融基金600万元自购债基新生代基金经理受关注年内已有多家公募发起自购

6月28日，国融基金发布公告称，公司已于6月27日使用600万元自有资金申购旗下国融添益增强债券A，持有期不少于6个月。对于国内资本市场的看法，易方达基金FOF基金经理黄亦磊表示，长期来看，仍然看好中国权益类资产，认为A股和港股均有较好的配置价值。从估值来看，沪深300指数和恒生指数当前估值分别为12.2倍、9.5倍，处于较为便宜的区间，具备较好的吸引力，未来有望获取较高的预期回报。
标签：公司经理申购旗下投资产品债券关联基金：国融添益增强债券A

国融添益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601377	兴业证券	134.2600	0.50%	1.00%
000166	申万宏源	41.4000	0.13%	1.28%

国融添益增强债券A(016618)基金档案

基金代码	016618	基金简称	国融添益增强债券A	基金全称
发行日期	2023-01-11~2023-04-10	成立日期	2023-04-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	顾喆彬李青华贾雨璇	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
国融融盛龙头严选混合A	1.8098	4.39%
国融融盛龙头严选混合C	1.8505	4.39%
国融融泰混合A	0.7077	3.87%
国融融君混合A	0.7853	3.86%
国融融君混合C	0.7671	3.86%
国融融泰混合C	0.7026	3.86%
国融融银C	0.6034	2.32%
国融融银A	0.6145	2.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%