华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(科创板ETF联接I)基金净值查询(022679)
今天最新净值
1.2084
-0.0191 -1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0589
0.0000 0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2084
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.7595亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I|科创板ETF联接I基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679)基金累计收益率-10.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2257 |
1.2257 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0173 |
1.43% |
| 2026-09-14 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2084 |
1.2084 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0191 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2275 |
1.2275 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2382 |
1.2382 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2460 |
1.2460 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2543 |
1.2543 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2723 |
1.2723 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0286 |
2.30% |
| 2026-09-04 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2437 |
1.2437 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0249 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2686 |
1.2686 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2731 |
1.2731 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0221 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2952 |
1.2952 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.3223 |
1.3223 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0163 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.3060 |
1.3060 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0230 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.3290 |
1.3290 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0452 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2838 |
1.2838 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0198 |
1.57% |
| 2026-08-25 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2640 |
1.2640 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2624 |
1.2624 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0376 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.3000 |
1.3000 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.2994 |
1.2994 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.3103 |
1.3103 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0879 |
-6.29% |
| 2026-08-18 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.3982 |
1.3982 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
022679 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I |
1.3966 |
1.3966 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0529 |
3.94% |
