| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 16.22% | -2.28% | -8.78% | -9.19% | 17.05% | - | - | 40.57% |
| 同类排名 | 402/4773 | 1660/5462 | 4375/5421 | 3129/5209 | 551/4366 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2731 | 3.87% |
| 2026-09-15 | 1.2257 | 1.43% |
| 2026-09-14 | 1.2084 | -1.58% |
| 2026-09-11 | 1.2275 | -0.86% |
| 2026-09-10 | 1.2382 | -0.63% |
| 2026-09-09 | 1.2460 | -0.66% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.57% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 0.50% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.45% | 1.23% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 0.42% | 0.99% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 0.30% | 0.56% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 0.27% | 2.89% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 0.26% | 2.26% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 0.24% | 8.07% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 0.11% | 1.51% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 0.08% | 1.27% |
| 基金代码 | 022679 | 基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 柳军 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 18.7595亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
