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广发科创50ETF发起式联接F - 基金主页(代码:021768)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0904 -0.0170 -1.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9583 0.0002 0.0200% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.6802亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：
基金经理：陆志明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.38%	-5.13%	-10.27%	-6.42%	15.09%	125.80%	-	88.29%
同类排名	453/4773	5002/5458	5020/5421	3225/5205	671/4361	355/2954		-

广发科创50ETF发起式联接F(021768)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1063	1.46%
2026-09-14	1.0904	-1.56%
2026-09-11	1.1074	-0.96%
2026-09-10	1.1181	-0.64%
2026-09-09	1.1253	-0.66%
2026-09-08	1.1328	-1.47%

广发科创50ETF发起式联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.35%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.31%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.30%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.28%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.19%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	0.19%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	0.17%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%
688347	华虹宏力	0.0000	0.14%	4.17%

广发科创50ETF发起式联接F(021768)基金档案

基金代码	021768	基金简称	广发科创50ETF发起式联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明	基金托管人		基金公司
最近资产	1.10亿元	最近份额	13.6802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%