广发科创50ETF发起式联接F基金净值查询(021768)
今天最新净值
1.0904
-0.0170 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9583
0.0002 0.0200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0904
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.6802亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆志明
近一季,广发科创50ETF发起式联接F(021768)基金累计收益率-6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1063 |
1.1063 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0159 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.0904 |
1.0904 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0170 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1074 |
1.1074 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1181 |
1.1181 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1253 |
1.1253 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1328 |
1.1328 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1494 |
1.1494 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0260 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1234 |
1.1234 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0229 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1463 |
1.1463 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1505 |
1.1505 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0203 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1708 |
1.1708 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0249 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1957 |
1.1957 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0150 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1807 |
1.1807 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0212 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2019 |
1.2019 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0417 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1602 |
1.1602 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0183 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1419 |
1.1419 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1402 |
1.1402 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0344 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1746 |
1.1746 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1741 |
1.1741 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-08-19 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1841 |
1.1841 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0805 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2646 |
1.2646 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2633 |
1.2633 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0481 |
3.96% |
| 2026-08-14 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2152 |
1.2152 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2149 |
1.2149 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2279 |
1.2279 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0187 |
1.55% |
|
|
| 2026-08-11 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2092 |
1.2092 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0187 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2279 |
1.2279 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2323 |
1.2323 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0289 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2034 |
1.2034 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1986 |
1.1986 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0517 |
4.51% |
| 2026-08-04 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1469 |
1.1469 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0425 |
3.85% |
| 2026-08-03 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1044 |
1.1044 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0558 |
-5.05% |
| 2026-07-31 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1602 |
1.1602 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0323 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1279 |
1.1279 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0607 |
-5.11% |
| 2026-07-29 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1886 |
1.1886 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.1977 |
1.1977 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0763 |
-5.99% |
| 2026-07-27 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2740 |
1.2740 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0218 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2522 |
1.2522 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2538 |
1.2538 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0467 |
-3.72% |
| 2026-07-22 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3005 |
1.3005 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0284 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3289 |
1.3289 |
1.2058 |
1.2058 |
0.1231 |
10.21% |
| 2026-07-20 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2058 |
1.2058 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2038 |
1.2038 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0879 |
-6.80% |
| 2026-07-16 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2917 |
1.2917 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0507 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3424 |
1.3424 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0561 |
-4.18% |
| 2026-07-14 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3985 |
1.3985 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0103 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3882 |
1.3882 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0470 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.4352 |
1.4352 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0823 |
-5.73% |
| 2026-07-09 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.5175 |
1.5175 |
1.4022 |
1.4022 |
0.1153 |
8.22% |
| 2026-07-08 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.4022 |
1.4022 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-07-07 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3927 |
1.3927 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-07-06 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3892 |
1.3892 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0128 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3764 |
1.3764 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-07-02 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3836 |
1.3836 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.1135 |
-8.20% |
| 2026-07-01 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.4971 |
1.4971 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0363 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.5334 |
1.5334 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0577 |
3.91% |
| 2026-06-29 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.4757 |
1.4757 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0621 |
4.39% |
| 2026-06-26 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.4136 |
1.4136 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0229 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.4365 |
1.4365 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0514 |
3.71% |
| 2026-06-24 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3851 |
1.3851 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0498 |
3.73% |
| 2026-06-23 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3353 |
1.3353 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0219 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3572 |
1.3572 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0247 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.3325 |
1.3325 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0483 |
3.76% |
| 2026-06-17 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2842 |
1.2842 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0554 |
4.51% |
| 2026-06-16 |
021768 |
广发科创50ETF发起式联接F |
1.2288 |
1.2288 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0069 |
0.56% |
