| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 20.82% | 1.57% | -5.01% | -8.67% | 22.15% | 163.43% | 96.12% | 49.02% |
| 同类排名 | 371/4773 | 286/5465 | 3572/5421 | 3367/5231 | 418/4394 | 176/2954 | 185/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7131 | -0.58% |
| 2026-09-16 | 1.7231 | 3.49% |
| 2026-09-15 | 1.6629 | 1.26% |
| 2026-09-14 | 1.6419 | -1.47% |
| 2026-09-11 | 1.6660 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 1.6846 | -0.70% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 7.42% | 5.89% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 6.59% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 6.51% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.38% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.89% | 1.23% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 5.29% | 3.60% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 3.99% | 2.89% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 3.47% | 2.26% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 3.33% | 8.07% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 2.90% | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 国泰优势行业混合C | 4.3396 | 5.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
