| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.51% | 4.16% | 1.29% | -27.63% | 9.76% | 58.04% | - | 10.72% |
| 同类排名 | 300/1050 | 29/1104 | 56/1103 | 1074/1092 | 376/1018 | 455/926 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3024 | -1.46% |
| 2026-09-16 | 1.3214 | 3.94% |
| 2026-09-15 | 1.2713 | 1.40% |
| 2026-09-14 | 1.2537 | -1.13% |
| 2026-09-11 | 1.2680 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.2682 | -0.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 10.71% | 3.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 10.22% | 1.64% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 10.07% | 8.33% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.81% | 0.60% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 9.73% | 2.18% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 9.41% | -0.43% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 8.87% | 7.28% |
| 688025 | 杰普特 | 0.0000 | 6.97% | 3.70% |
| 301319 | 唯特偶 | 0.0000 | 6.53% | 6.90% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.0000 | 6.18% | 5.23% |
| 基金代码 | 020720 | 基金简称 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
| 基金经理 | 闫阳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1028亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.4108 | 3.91% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.3775 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.2834 | 3.50% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
