国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询(020720)
今天最新净值
1.2537
-0.0143 -1.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0703
0.0144 1.3621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2537
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1028亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫阳
近一月,国寿安保高端装备股票发起式A(020720)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0176 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2729 |
1.2729 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0772 |
6.46% |
| 2026-09-04 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0502 |
-4.20% |
| 2026-09-03 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0050 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0476 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0253 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2682 |
1.2682 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0339 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.3021 |
1.3021 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0504 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0313 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0183 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.2604 |
1.2604 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.1051 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020720 |
国寿安保高端装备股票发起式A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0602 |
4.61% |
