| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.49% | 0.50% | -8.78% | -15.73% | - | - | - | 10.30% |
| 同类排名 | 4094/4981 | 1584/5421 | 4400/5424 | 3846/5380 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 5.1232 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 5.1586 | 3.21% |
| 2026-09-15 | 4.9982 | 1.28% |
| 2026-09-14 | 4.9352 | -1.63% |
| 2026-09-11 | 5.0158 | -1.61% |
| 2026-09-10 | 5.0979 | -0.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 7.62% | 0.99% |
| 688205 | XD德科立 | 0.0000 | 5.15% | 6.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 5.09% | 5.30% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 4.64% | 4.43% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 4.52% | 1.51% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 4.13% | 0.07% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 3.51% | 0.72% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.33% | -2.29% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.21% | 1.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.06% | 0.60% |
| 基金代码 | 025527 | 基金简称 | 中金优势领航一年持有混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 丁天宇 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.99亿 | 最近份额 | 0.1793亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
