建信中国制造2025股票C基金净值查询(014380)
今天最新净值
1.7945
-0.0435 -2.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5986
0.0508 3.2821%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7945
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6827亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何珅华
近一月,建信中国制造2025股票C(014380)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8164 |
1.8164 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0219 |
1.22% |
| 2026-09-14 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.7945 |
1.7945 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0435 |
-2.42% |
| 2026-09-11 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8595 |
1.8595 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8633 |
1.8633 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0192 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8825 |
1.8825 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0829 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0495 |
-2.75% |
| 2026-09-03 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0306 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8898 |
1.8898 |
1.9428 |
1.9428 |
-0.0530 |
-2.80% |
| 2026-08-31 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.9428 |
1.9428 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0188 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0339 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.9579 |
1.9579 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0724 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8855 |
1.8855 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0298 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8637 |
1.8637 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0468 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.9105 |
1.9105 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0305 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.8755 |
1.8755 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.1555 |
-8.29% |
| 2026-08-18 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
2.0379 |
2.0379 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0941 |
4.84% |
