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国寿安保优选国企股票发起式A - 基金主页(代码:019765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0770 0.0260 1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6330 0.0335 2.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0770
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1140亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：谢夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.57%	0.34%	-9.05%	-13.81%	52.56%	123.86%	-	61.97%
同类排名	68/1050	38/1104	991/1102	806/1092	68/1018	139/926		-

国寿安保优选国企股票发起式A(019765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1597	3.98%
2026-09-15	2.0770	1.27%
2026-09-14	2.0510	-1.54%
2026-09-11	2.0825	0.17%
2026-09-10	2.0789	-0.38%
2026-09-09	2.0868	0.82%

国寿安保优选国企股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	1.8000	9.21%	4.20%
688041	海光信息	0.8000	8.11%	3.01%
688012	中微公司	0.6000	7.70%	0.99%
688072	拓荆科技	0.3000	7.22%	2.26%
00981	中芯国际	3.3000	7.01%	1.11%
688629	华丰科技	1.3000	6.67%	0.83%
600183	生益科技	1.4000	6.64%	1.84%
688652	京仪装备	1.2000	6.57%	3.32%
000725	京东方Ａ	23.8000	5.65%	3.36%
688172	燕东微	2.3000	5.27%	0.24%

国寿安保优选国企股票发起式A(019765)基金档案

基金代码	019765	基金简称	国寿安保优选国企股票发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	谢夫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%