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国寿安保优选国企股票发起式A基金净值查询(019765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0510 -0.0315 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6330 0.0335 2.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0510
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1140亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：谢夫

近一周国寿安保优选国企股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保优选国企股票发起式A(019765)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	2.0770	2.0770	2.0510	2.0510	0.0260	1.27%
2026-09-14	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	2.0510	2.0510	2.0825	2.0825	-0.0315	-1.54%
2026-09-11	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	2.0825	2.0825	2.0789	2.0789	0.0036	0.17%
2026-09-10	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	2.0789	2.0789	2.0868	2.0868	-0.0079	-0.38%
2026-09-09	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	2.0868	2.0868	2.0699	2.0699	0.0169	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%