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招商均衡成长混合C基金盘中实时估值(016525)

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今天最新净值 0.9592 0.0022 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2466亿
最近资产：0.96亿
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

招商均衡成长混合C基金016525重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688347	华虹宏力	0.0000	7.17%	4.17%	0.2990%
688012	中微公司	0.0000	6.83%	0.99%	0.0676%
688200	华峰测控	0.0000	6.51%	3.05%	0.1986%
300347	泰格医药	0.0000	5.96%	2.65%	0.1579%
688072	拓荆科技	0.0000	5.93%	2.26%	0.1340%
301031	中熔电气	0.0000	5.20%	2.92%	0.1518%
605016	百龙创园	0.0000	4.92%	4.64%	0.2283%
601001	晋控煤业	0.0000	4.78%	-1.96%	-0.0937%
600392	盛和资源	0.0000	4.58%	1.40%	0.0641%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.46%	6.24%	0.2783%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.34%		1.4859%		89.76%

招商均衡成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.20%	2.14%
2026-09-14	0.23%	2.14%
2026-09-11	-1.77%	2.14%
2026-09-10	-1.01%	2.14%
2026-09-09	-0.51%	2.14%
2026-09-08	-0.20%	2.14%
2026-09-07	1.56%	2.14%
2026-09-04	-2.62%	2.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商均衡成长混合C基金016525实时估值图

招商均衡成长混合C基金016525实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%