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易方达国防军工混合C - 基金主页(代码:015945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2090 0.0270 1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8709 0.0389 2.1244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2090
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：78.2299亿
最近资产：10.78亿元
基金公司：
基金经理：何崇恺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.56%	-0.18%	1.80%	9.30%	52.77%	107.22%	47.66%	5.85%
同类排名	401/4982	268/5419	174/5423	207/5358	254/4733	783/4208	1163/3661	-

易方达国防军工混合C(015945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2200	0.50%
2026-09-15	2.2090	1.24%
2026-09-14	2.1820	-0.95%
2026-09-11	2.2030	-1.26%
2026-09-10	2.2310	0.09%
2026-09-09	2.2290	0.72%

易方达国防军工混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	9.74%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	8.59%	2.31%
600893	航发动力	0.0000	8.09%	2.50%
600482	中国动力	0.0000	7.98%	4.69%
002371	北方华创	0.0000	6.93%	-0.09%
300604	长川科技	0.0000	6.83%	3.35%
688200	华峰测控	0.0000	6.75%	3.05%
603268	松发股份	0.0000	6.20%	4.94%
002025	航天电器	0.0000	5.91%	6.99%
688239	航宇科技	0.0000	4.75%	4.37%

易方达国防军工混合C(015945)基金档案

基金代码	015945	基金简称	易方达国防军工混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何崇恺	基金托管人		基金公司
最近资产	10.78亿元	最近份额	78.2299亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%