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国寿安保优选国企股票发起式C - 基金主页(代码:019766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0225 -0.0311 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6142 0.0331 2.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0225
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1145亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：谢夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.07%	0.34%	-9.09%	-13.92%	51.81%	121.63%	-	60.13%
同类排名	71/1050	38/1104	995/1102	810/1092	73/1018	143/926		-

国寿安保优选国企股票发起式C(019766)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0481	1.27%
2026-09-14	2.0225	-1.54%
2026-09-11	2.0536	0.18%
2026-09-10	2.0500	-0.38%
2026-09-09	2.0578	0.81%
2026-09-08	2.0412	-1.85%

国寿安保优选国企股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.21%	4.20%
688041	海光信息	0.0000	8.11%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	7.70%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	7.22%	2.26%
00981	中芯国际	0.0000	7.01%	1.11%
688629	华丰科技	0.0000	6.67%	0.83%
600183	生益科技	0.0000	6.64%	1.84%
688652	京仪装备	0.0000	6.57%	3.32%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.65%	3.36%
688172	燕东微	0.0000	5.27%	0.24%

国寿安保优选国企股票发起式C(019766)基金档案

基金代码	019766	基金简称	国寿安保优选国企股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	谢夫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%