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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001197 长盛转型 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 1.4384 1.4384 1.4249 1.4249 0.0135 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010623 恒越成长精选混合C 1.4300 1.4300 1.4166 1.4166 0.0134 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.6297 1.6297 1.6144 1.6144 0.0153 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.5964 1.5964 1.5815 1.5815 0.0149 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024409 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 1.0698 1.0598 1.0598 0.0100 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024410 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 1.0663 1.0563 1.0563 0.0100 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 0.8993 0.8993 0.8909 0.8909 0.0084 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8061 0.8061 0.7986 0.7986 0.0075 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8045 0.8045 0.7970 0.7970 0.0075 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.8742 0.8742 0.8660 0.8660 0.0082 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159311 数字经济ETF易方达 1.3719 1.3719 1.3591 1.3591 0.0128 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159385 数字经济ETF富国 1.7265 1.7265 1.7103 1.7103 0.0162 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202212 南方平衡配置混合A 3.6522 3.7743 3.6180 3.7400 0.0342 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 506006 添富科创 1.2990 1.4063 1.2869 1.3942 0.0121 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512330 信息ETF 1.7945 1.7945 1.7777 1.7777 0.0168 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519126 浦银新经济结构混合A 2.2944 2.2944 2.2730 2.2730 0.0214 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 560800 数字ETF 1.0883 1.0883 1.0781 1.0781 0.0102 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 561220 国企数字 1.7201 1.7201 1.7041 1.7041 0.0160 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002271 招商晟元价值驱动混合A 1.0194 1.0194 1.0100 1.0100 0.0094 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.0129 2.3189 1.9942 2.3002 0.0187 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012542 金鹰产业升级混合C 0.7255 0.7255 0.7188 0.7188 0.0067 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013259 浦银新经济结构混合C 2.2492 2.2492 2.2283 2.2283 0.0209 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013868 汇安优势企业精选混合C 0.7064 0.7064 0.6999 0.6999 0.0065 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015636 汇安价值先锋混合C 0.8357 0.8357 0.8280 0.8280 0.0077 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.9853 2.0352 1.9669 2.0168 0.0184 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017417 易方达裕如混合C 1.3881 1.3881 1.3752 1.3752 0.0129 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018815 方正富邦核心优势混合A 1.9079 1.9079 1.8903 1.8903 0.0176 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9012 0.9012 0.8929 0.8929 0.0083 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024755 招商晟元价值驱动混合C 0.9306 0.9306 0.9220 0.9220 0.0086 0.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000404 易方达新兴成长 9.2470 9.2470 9.1620 9.1620 0.0850 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001173 中欧瑾和A 2.1440 2.1440 2.1244 2.1244 0.0196 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002256 金信行业优选混合A 3.9563 3.9563 3.9200 3.9200 0.0363 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0887 1.1857 1.0787 1.1757 0.0100 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012198 国金核心资产一年持有A 1.3850 1.3850 1.3723 1.3723 0.0127 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012199 国金核心资产一年持有C 1.3509 1.3509 1.3385 1.3385 0.0124 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012541 金鹰产业升级混合A 0.7561 0.7561 0.7492 0.7492 0.0069 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015635 汇安价值先锋混合A 0.8515 0.8515 0.8437 0.8437 0.0078 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.1034 2.1034 2.0842 2.0842 0.0192 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018816 方正富邦核心优势混合C 1.8753 1.8753 1.8581 1.8581 0.0172 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.7104 1.7104 1.6948 1.6948 0.0156 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.7007 1.7007 1.6852 1.6852 0.0155 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9727 3.9727 3.9363 3.9363 0.0364 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.7906 1.8665 1.7743 1.8502 0.0163 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.7787 1.8543 1.7625 1.8381 0.0162 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022222 中邮战略新兴产业混合C 7.1340 7.1340 7.0690 7.0690 0.0650 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 1.1693 1.1693 1.1586 1.1586 0.0107 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025664 中金北证50指数增强发起A 0.6855 0.6855 0.6792 0.6792 0.0063 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159389 数字经济ETF嘉实 1.7536 1.7536 1.7375 1.7375 0.0161 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 506002 易基科创 2.0713 2.4033 2.0523 2.3843 0.0190 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590008 中邮战略新兴产业混合A 7.1980 7.1980 7.1320 7.1320 0.0660 0.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001174 中欧瑾和C 1.9899 1.9899 1.9718 1.9718 0.0181 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.1134 1.2114 1.1033 1.2013 0.0101 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011506 建信高端装备股票A 1.7752 1.7752 1.7591 1.7591 0.0161 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011507 建信高端装备股票C 1.7382 1.7382 1.7224 1.7224 0.0158 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015005 中邮能源革新混合发起式C 0.6425 0.6425 0.6367 0.6367 0.0058 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 2.0360 2.0360 2.0176 2.0176 0.0184 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019113 东财慧心优选混合发起式A 1.1978 1.1978 1.1870 1.1870 0.0108 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019114 东财慧心优选混合发起式C 1.1765 1.1765 1.1659 1.1659 0.0106 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 1.7052 1.7052 1.6897 1.6897 0.0155 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 1.6959 1.6959 1.6805 1.6805 0.0154 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 1.1661 1.1661 1.1555 1.1555 0.0106 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025665 中金北证50指数增强发起C 0.6837 0.6837 0.6775 0.6775 0.0062 0.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015004 中邮能源革新混合发起式A 0.6601 0.6601 0.6542 0.6542 0.0059 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 2.0692 2.0692 2.0506 2.0506 0.0186 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.4060 2.4060 2.3845 2.3845 0.0215 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.3799 2.3799 2.3586 2.3586 0.0213 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接A 2.0177 2.0177 1.9997 1.9997 0.0180 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接C 2.0018 2.0018 1.9839 1.9839 0.0179 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023158 上银先进制造混合发起式A 1.0678 1.0678 1.0582 1.0582 0.0096 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023159 上银先进制造混合发起式C 1.0607 1.0607 1.0512 1.0512 0.0095 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023897 华商上证科创板综合指数增强A 1.2988 1.2988 1.2872 1.2872 0.0116 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8077 0.8077 0.8005 0.8005 0.0072 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026079 中航卓越领航混合发起C 0.8041 0.8041 0.7969 0.7969 0.0072 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162605 景顺鼎益LOF 1.5580 4.4990 1.5440 4.4850 0.0140 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310358 申万菱信新经济混合A 2.0429 4.0772 2.0247 4.0590 0.0182 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519026 海富通中小盘混合 2.7861 2.7861 2.7611 2.7611 0.0250 0.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000117 广发轮动 1.8030 1.8030 1.7870 1.7870 0.0160 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002900 南方500信息ETF发起式联接A 2.0081 2.0081 1.9903 1.9903 0.0178 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004347 南方500信息ETF发起式联接C 1.9378 1.9378 1.9206 1.9206 0.0172 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011488 申万菱信乐享混合A 2.1924 2.1924 2.1731 2.1731 0.0193 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013324 国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.2599 1.2599 1.2488 1.2488 0.0111 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.6588 1.6588 1.6441 1.6441 0.0147 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6328 1.6328 1.6183 1.6183 0.0145 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021731 富达低碳成长混合C 1.5642 1.5642 1.5504 1.5504 0.0138 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022735 申万菱信新经济混合C 1.9432 1.9893 1.9260 1.9721 0.0172 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022740 申万菱信乐享混合C 2.1763 2.1763 2.1571 2.1571 0.0192 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023898 华商上证科创板综合指数增强C 1.2920 1.2920 1.2805 1.2805 0.0115 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630016 华商价值共享 3.9760 4.3360 3.9410 4.3010 0.0350 0.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013323 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.2835 1.2835 1.2723 1.2723 0.0112 0.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 1.1794 1.1794 1.1691 1.1691 0.0103 0.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 1.1643 1.1643 1.1541 1.1541 0.0102 0.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021730 富达低碳成长混合A 1.5806 1.5806 1.5667 1.5667 0.0139 0.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018057 金鹰行业优势混合C 2.0220 2.0220 2.0046 2.0046 0.0174 0.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000706 中邮多策略 1.0510 1.4720 1.0420 1.4630 0.0090 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001675 江信同福A 1.4196 1.4581 1.4075 1.4460 0.0121 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004148 圆信永丰多策略 2.8220 2.8220 2.7980 2.7980 0.0240 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009855 中加新兴成长混合A 3.0476 3.0476 3.0214 3.0214 0.0262 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009856 中加新兴成长混合C 2.9723 2.9723 2.9469 2.9469 0.0254 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015627 圆信永丰弘阳股票A 1.0994 1.0994 1.0900 1.0900 0.0094 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.5270 1.5270 1.5140 1.5140 0.0130 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210003 金鹰行业优势混合A 2.0550 2.4450 2.0374 2.4274 0.0176 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001542 国泰互联网 2.1400 2.2990 2.1220 2.2810 0.0180 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001676 江信同福C 1.3442 1.3777 1.3328 1.3663 0.0114 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005738 长城智能产业混合A 2.3571 2.3571 2.3371 2.3371 0.0200 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 2.1868 2.1868 2.1684 2.1684 0.0184 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011977 格林研究优选混合A 1.3153 1.3153 1.3042 1.3042 0.0111 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011978 格林研究优选混合C 1.2889 1.2889 1.2780 1.2780 0.0109 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.7529 1.7529 1.7381 1.7381 0.0148 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.7218 1.7218 1.7072 1.7072 0.0146 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015628 圆信永丰弘阳股票C 1.0963 1.0963 1.0870 1.0870 0.0093 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019276 长城智能产业混合C 2.3167 2.3167 2.2971 2.2971 0.0196 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020062 格林宏观回报混合A 1.7772 1.8272 1.7622 1.8122 0.0150 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020063 格林宏观回报混合C 1.7581 1.8081 1.7433 1.7933 0.0148 0.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002244 景顺低碳科技 3.2430 3.2930 3.2160 3.2660 0.0270 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003131 国寿安保强国智造混合 1.7782 1.9682 1.7633 1.9533 0.0149 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004390 平安转型创新混合A 4.2522 4.3422 4.2169 4.3069 0.0353 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009538 太平行业优选C 1.0544 1.1044 1.0456 1.0956 0.0088 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019574 太平科创精选混合发起式C 0.9463 0.9763 0.9384 0.9684 0.0079 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019575 太平科创精选混合发起式A 0.9615 0.9915 0.9535 0.9835 0.0080 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020417 农银先进制造混合C 1.6349 1.6349 1.6213 1.6213 0.0136 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024390 中信建投上证科创板综合指数增强A 1.2579 1.2579 1.2474 1.2474 0.0105 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024391 中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2517 1.2517 1.2413 1.2413 0.0104 0.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002560 诺安和鑫混合A 2.8728 2.8728 2.8492 2.8492 0.0236 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004391 平安转型创新混合C 3.9802 4.0652 3.9472 4.0322 0.0330 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009537 太平行业优选A 1.0871 1.1371 1.0781 1.1281 0.0090 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.6697 0.6697 0.6642 0.6642 0.0055 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.6538 0.6538 0.6484 0.6484 0.0054 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012846 恒越蓝筹精选混合 1.7401 1.7401 1.7257 1.7257 0.0144 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014143 银河创新混合C 11.1121 11.1121 11.0207 11.0207 0.0914 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.7403 1.7403 1.7259 1.7259 0.0144 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020416 农银先进制造混合A 1.6506 1.6506 1.6369 1.6369 0.0137 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023970 泰康上证科创板综合指数增强A 1.5705 1.5705 1.5576 1.5576 0.0129 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.5436 2.5436 2.5227 2.5227 0.0209 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025364 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1896 1.1896 1.1798 1.1798 0.0098 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025472 华西优选成长一年持有混合C 1.7301 1.7301 1.7158 1.7158 0.0143 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519674 银河创新 11.4354 11.4354 11.3411 11.3411 0.0943 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 589990 科创板综 1.5437 1.5437 1.5310 1.5310 0.0127 0.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001742 广发百发大数据精选混合E 2.0800 2.1360 2.0630 2.1190 0.0170 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008919 永赢科技驱动A 2.8452 2.8452 2.8220 2.8220 0.0232 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008920 永赢科技驱动C 2.8082 2.8082 2.7853 2.7853 0.0229 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013145 浙商汇金先进制造混合 1.3601 2.6861 1.3490 2.6750 0.0111 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023971 泰康上证科创板综合指数增强C 1.5628 1.5628 1.5500 1.5500 0.0128 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.5393 2.5393 2.5185 2.5185 0.0208 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025246 诺安和鑫混合C 2.8518 2.8518 2.8285 2.8285 0.0233 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025365 路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.1850 1.1850 1.1753 1.1753 0.0097 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350001 天治财富 1.2317 3.0770 1.2217 3.0670 0.0100 0.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000963 兴业多策略 2.4810 2.4810 2.4610 2.4610 0.0200 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001150 融通互联网传媒灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001678 英大国企改革A 2.8172 3.4672 2.7945 3.4445 0.0227 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9481 2.9481 2.9245 2.9245 0.0236 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007381 国融融信消费严选混合A 0.7423 0.7923 0.7363 0.7863 0.0060 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008317 光大保德信睿盈混合A 0.6224 0.6224 0.6174 0.6174 0.0050 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.8840 2.8840 2.8608 2.8608 0.0232 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022868 英大国企改革C 2.8070 2.8070 2.7844 2.7844 0.0226 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026732 广发成长甄选混合A 1.1843 1.1843 1.1748 1.1748 0.0095 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026733 广发成长甄选混合C 1.1819 1.1819 1.1724 1.1724 0.0095 0.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000017 财通可持续混合A 3.9090 5.7280 3.8780 5.6970 0.0310 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000462 农银主题轮动混合A 4.2517 4.2517 4.2179 4.2179 0.0338 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002052 诺安回报C 2.2710 2.4390 2.2530 2.4210 0.0180 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006281 万家人工智能混合A 4.1009 4.1009 4.0684 4.0684 0.0325 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007382 国融融信消费严选混合C 0.7298 0.7798 0.7240 0.7740 0.0058 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009804 国泰研究优势混合A 1.2544 1.2544 1.2444 1.2444 0.0100 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013044 富国国安C 0.8820 0.8820 0.8750 0.8750 0.0070 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014162 万家人工智能混合C 3.9476 3.9476 3.9164 3.9164 0.0312 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014783 招商远见成长混合A 1.2422 1.2422 1.2323 1.2323 0.0099 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014784 招商远见成长混合C 1.2022 1.2022 1.1926 1.1926 0.0096 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018638 国泰研究优势混合C 1.2341 1.2341 1.2243 1.2243 0.0098 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019485 农银主题轮动混合C 4.1967 4.1967 4.1634 4.1634 0.0333 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519191 万家新利 2.6058 2.9684 2.5852 2.9478 0.0206 0.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000940 富国中小盘精选混合A 6.6490 6.6490 6.5970 6.5970 0.0520 0.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006868 华夏科技成长股票 2.5362 2.5362 2.5164 2.5164 0.0198 0.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008050 同泰慧择混合A 0.3311 0.3311 0.3285 0.3285 0.0026 0.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.4466 1.4466 1.4353 1.4353 0.0113 0.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015690 富国中小盘精选混合C 6.4850 6.4850 6.4340 6.4340 0.0510 0.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6237 0.6237 0.6188 0.6188 0.0049 0.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610006 信澳产业升级混合A 3.4560 3.9260 3.4290 3.8990 0.0270 0.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005299 万家成长优选A 4.7281 4.7281 4.6915 4.6915 0.0366 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005300 万家成长优选C 4.5250 4.5250 4.4900 4.4900 0.0350 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008051 同泰慧择混合C 0.3222 0.3222 0.3197 0.3197 0.0025 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009808 易方达创新成长混合 1.9311 1.9311 1.9162 1.9162 0.0149 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.3985 1.3985 1.3876 1.3876 0.0109 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024717 汇安成长领航混合A 1.4019 1.4019 1.3910 1.3910 0.0109 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024718 汇安成长领航混合C 1.3949 1.3949 1.3841 1.3841 0.0108 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025736 华西科技成长股票 1.1740 1.1740 1.1649 1.1649 0.0091 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217013 招商精选 4.0130 4.0130 3.9820 3.9820 0.0310 0.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000714 诺安回报A 2.3470 2.5150 2.3290 2.4970 0.0180 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001268 富国国安A 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001741 广发百发大数据精选混合A 2.0880 2.1440 2.0720 2.1280 0.0160 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005571 中银证券新能源混合A 2.1115 2.1115 2.0953 2.0953 0.0162 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005572 中银证券新能源混合C 2.0526 2.0526 2.0368 2.0368 0.0158 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008635 华安科技创新混合A 2.1280 2.1280 2.1118 2.1118 0.0162 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016523 华安科技创新混合C 2.0885 2.0885 2.0726 2.0726 0.0159 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018077 光大保德信优势配置混合C 0.7982 0.7982 0.7921 0.7921 0.0061 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021528 财通成长优选混合C 4.3330 4.3330 4.3000 4.3000 0.0330 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.5704 1.5704 1.5584 1.5584 0.0120 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.5660 1.5660 1.5540 1.5540 0.0120 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 1.1548 1.1548 1.1460 1.1460 0.0088 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 025328 诺安稳健回报混合D 2.3470 2.3470 2.3290 2.3290 0.0180 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 0.9727 0.9727 0.9653 0.9653 0.0074 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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