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工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF - 基金主页(代码:561220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7665 -0.0131 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4808 0.0218 1.4931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7665
成立日期：2025-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.33%	1.58%	-8.92%	-12.96%	29.98%	-	-	49.30%
同类排名	246/4773	589/5467	4050/5421	3808/5238	211/4400			-

工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF(561220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7992	1.82%
2026-09-17	1.7665	-0.74%
2026-09-16	1.7796	3.34%
2026-09-15	1.7201	0.94%
2026-09-14	1.7041	-1.55%
2026-09-11	1.7305	-0.49%

工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	9.21%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	8.25%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	7.56%	1.23%
600183	生益科技	0.0000	6.00%	1.84%
000988	华工科技	0.0000	4.11%	-1.18%
688521	芯原股份	0.0000	3.75%	8.07%
603019	中科曙光	0.0000	3.59%	1.38%
688347	华虹宏力	0.0000	3.28%	4.17%
688041	海光信息	0.0000	3.11%	3.01%
002916	深南电路	0.0000	2.95%	0.66%

工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF(561220)基金档案

基金代码	561220	基金简称	国企数字	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-16	成立日期	2025-05-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%