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东财慧心优选A(东财慧心优选混合发起式A) - 基金主页(代码:019113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1978 0.0108 0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1359 0.0056 0.4962% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1978
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1012亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：罗申

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.60%	-4.03%	-16.81%	-30.36%	10.20%	27.37%	-	16.46%
同类排名	1255/4982	4681/5419	5420/5423	5308/5358	1605/4733	3314/4208		-

东财慧心优选A(019113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2572	4.96%
2026-09-15	1.1978	0.91%
2026-09-14	1.1870	-1.57%
2026-09-11	1.2056	-1.84%
2026-09-10	1.2282	-1.83%
2026-09-09	1.2507	0.21%

东财慧心优选A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	11.60%	1.11%
688141	杰华特	0.0000	11.22%	1.60%
01347	华虹宏力	0.0000	11.17%	4.20%
688052	纳芯微	0.0000	10.61%	2.61%
688368	晶丰明源	0.0000	9.71%	2.03%
688536	思瑞浦	0.0000	9.71%	1.02%
300661	圣邦股份	0.0000	9.24%	-2.26%
688508	芯朋微	0.0000	7.27%	2.41%
688515	裕太微-U	0.0000	6.86%	6.57%

东财慧心优选A(019113)基金档案

基金代码	019113	基金简称	东财慧心优选A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗申	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%