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中欧瑾和灵活配置混合E - 基金主页(代码:017288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0842 -0.0388 -1.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2138 0.0355 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0842
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.4129亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.40%	-3.62%	-12.81%	-11.05%	20.34%	128.48%	58.48%	48.14%
同类排名	661/2300	2145/2330	2291/2322	1879/2310	450/2282	234/2191	401/2113	-

中欧瑾和灵活配置混合E(017288)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1034	0.92%
2026-09-14	2.0842	-1.86%
2026-09-11	2.1230	-1.33%
2026-09-10	2.1517	-0.92%
2026-09-09	2.1717	-0.59%
2026-09-08	2.1846	-2.00%

中欧瑾和灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.69%	5.89%
688702	盛科通信-U	0.0000	8.28%	3.37%
688041	海光信息	0.0000	8.12%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	7.85%	4.17%
688172	燕东微	0.0000	7.70%	0.24%
603986	兆易创新	0.0000	7.50%	0.13%
000725	京东方Ａ	0.0000	7.37%	3.36%
688008	澜起科技	0.0000	7.24%	0.56%
688766	普冉股份	0.0000	7.06%	-3.67%

中欧瑾和灵活配置混合E(017288)基金档案

基金代码	017288	基金简称	中欧瑾和灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿元	最近份额	13.4129亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%