中欧瑾和灵活配置混合E基金净值查询(017288)
今天最新净值
2.1034
0.0192 0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2138
0.0355 1.6290%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1034
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.4129亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李帅
近一季,中欧瑾和灵活配置混合E(017288)基金累计收益率-15.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1034 |
2.1034 |
2.0842 |
2.0842 |
0.0192 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.0842 |
2.0842 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0388 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1230 |
2.1230 |
2.1517 |
2.1517 |
-0.0287 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1517 |
2.1517 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1717 |
2.1717 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.1846 |
2.1846 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0436 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2282 |
2.2282 |
2.2028 |
2.2028 |
0.0254 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2028 |
2.2028 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.1035 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3063 |
2.3063 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3225 |
2.3225 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0312 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3537 |
2.3537 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0526 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4063 |
2.4063 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0718 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3345 |
2.3345 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0342 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3687 |
2.3687 |
2.2667 |
2.2667 |
0.1020 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2667 |
2.2667 |
2.2235 |
2.2235 |
0.0432 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2235 |
2.2235 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0132 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2103 |
2.2103 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.1049 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3152 |
2.3152 |
2.3039 |
2.3039 |
0.0113 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3039 |
2.3039 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0206 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3245 |
2.3245 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.2045 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5290 |
2.5290 |
2.5549 |
2.5549 |
-0.0259 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5549 |
2.5549 |
2.4427 |
2.4427 |
0.1122 |
4.59% |
| 2026-08-14 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4427 |
2.4427 |
2.4616 |
2.4616 |
-0.0189 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4616 |
2.4616 |
2.4578 |
2.4578 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4578 |
2.4578 |
2.4348 |
2.4348 |
0.0230 |
0.94% |
|
|
| 2026-08-11 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4348 |
2.4348 |
2.4582 |
2.4582 |
-0.0234 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4582 |
2.4582 |
2.5297 |
2.5297 |
-0.0715 |
-2.91% |
| 2026-08-07 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5297 |
2.5297 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0528 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4769 |
2.4769 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0329 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4440 |
2.4440 |
2.3883 |
2.3883 |
0.0557 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3883 |
2.3883 |
2.2413 |
2.2413 |
0.1470 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2413 |
2.2413 |
2.3462 |
2.3462 |
-0.1049 |
-4.68% |
| 2026-07-31 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.3462 |
2.3462 |
2.2432 |
2.2432 |
0.1030 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.2432 |
2.2432 |
2.4308 |
2.4308 |
-0.1876 |
-8.36% |
| 2026-07-29 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4308 |
2.4308 |
2.4596 |
2.4596 |
-0.0288 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.4596 |
2.4596 |
2.6505 |
2.6505 |
-0.1909 |
-7.76% |
| 2026-07-27 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6505 |
2.6505 |
2.6188 |
2.6188 |
0.0317 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6188 |
2.6188 |
2.6392 |
2.6392 |
-0.0204 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6392 |
2.6392 |
2.7693 |
2.7693 |
-0.1301 |
-4.93% |
| 2026-07-22 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7693 |
2.7693 |
2.8109 |
2.8109 |
-0.0416 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8109 |
2.8109 |
2.5520 |
2.5520 |
0.2589 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5520 |
2.5520 |
2.5313 |
2.5313 |
0.0207 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.5313 |
2.5313 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.1817 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7130 |
2.7130 |
2.7452 |
2.7452 |
-0.0322 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7452 |
2.7452 |
2.8254 |
2.8254 |
-0.0802 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8254 |
2.8254 |
2.8228 |
2.8228 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8228 |
2.8228 |
2.9126 |
2.9126 |
-0.0898 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9126 |
2.9126 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.1464 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0590 |
3.0590 |
2.9062 |
2.9062 |
0.1528 |
5.26% |
| 2026-07-08 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9062 |
2.9062 |
2.9013 |
2.9013 |
0.0049 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9013 |
2.9013 |
2.9168 |
2.9168 |
-0.0155 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9168 |
2.9168 |
2.8752 |
2.8752 |
0.0416 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8752 |
2.8752 |
2.8886 |
2.8886 |
-0.0134 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8886 |
2.8886 |
3.1160 |
3.1160 |
-0.2274 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.1160 |
3.1160 |
3.1783 |
3.1783 |
-0.0623 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.1783 |
3.1783 |
3.0947 |
3.0947 |
0.0836 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0947 |
3.0947 |
2.9793 |
2.9793 |
0.1154 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9793 |
2.9793 |
3.0541 |
3.0541 |
-0.0748 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
3.0541 |
3.0541 |
2.9384 |
2.9384 |
0.1157 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.9384 |
2.9384 |
2.7937 |
2.7937 |
0.1447 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.7937 |
2.7937 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0803 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8740 |
2.8740 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0740 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.8000 |
2.8000 |
2.6628 |
2.6628 |
0.1372 |
5.15% |
| 2026-06-17 |
017288 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
2.6628 |
2.6628 |
2.5329 |
2.5329 |
0.1299 |
5.13% |
