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诺安稳健回报混合D - 基金主页(代码:025328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3290 -0.0420 -1.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1313 0.0313 1.4895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3290
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.6790亿
最近资产：14.42亿
基金公司：
基金经理：邓心怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.69%	2.71%	4.41%	-6.02%	36.83%	-	-	20.86%
同类排名	351/2286	120/2315	93/2307	1587/2296	282/2268			-

诺安稳健回报混合D(025328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3470	0.77%
2026-09-14	2.3290	-1.80%
2026-09-11	2.3710	-0.75%
2026-09-10	2.3890	-0.79%
2026-09-09	2.4080	0.12%
2026-09-08	2.4050	-0.66%

诺安稳健回报混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	9.15%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	8.14%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.98%	3.01%
300604	长川科技	0.0000	6.32%	3.35%
688048	长光华芯	0.0000	5.46%	2.61%
002179	中航光电	0.0000	3.78%	1.44%
002475	立讯精密	0.0000	3.66%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	3.66%	0.60%
000034	神州数码	0.0000	3.56%	1.85%
002025	航天电器	0.0000	3.51%	6.99%

诺安稳健回报混合D(025328)基金档案

基金代码	025328	基金简称	诺安稳健回报混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓心怡	基金托管人		基金公司
最近资产	14.42亿	最近份额	6.6790亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%