诺安稳健回报混合D基金净值查询(025328)
今天最新净值
2.3290
-0.0420 -1.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1313
0.0313 1.4895%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.6790亿
- 最近资产：14.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓心怡
近一月,诺安稳健回报混合D(025328)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3470 |
2.3470 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0180 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3290 |
2.3290 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0420 |
-1.80% |
| 2026-09-11 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3710 |
2.3710 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3890 |
2.3890 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.4080 |
2.4080 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.4050 |
2.4050 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.4210 |
2.4210 |
2.2740 |
2.2740 |
0.1470 |
6.46% |
| 2026-09-04 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.2740 |
2.2740 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0520 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3260 |
2.3260 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3210 |
2.3210 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0290 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3500 |
2.3500 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0590 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.4090 |
2.4090 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0530 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3560 |
2.3560 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0540 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.4100 |
2.4100 |
2.3020 |
2.3020 |
0.1080 |
4.69% |
| 2026-08-26 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3020 |
2.3020 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.2960 |
2.2960 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.2890 |
2.2890 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.1170 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.4060 |
2.4060 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3930 |
2.3930 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0600 |
2.57% |
| 2026-08-19 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3330 |
2.3330 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.2260 |
-9.69% |
| 2026-08-18 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.5590 |
2.5590 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.5680 |
2.5680 |
2.4220 |
2.4220 |
0.1460 |
6.03% |
