英大国企改革C基金净值查询(022868)
今天最新净值
2.7844
-0.0338 -1.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2553
0.0259 1.1627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7844
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0716亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张媛
近一月,英大国企改革C(022868)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8070 |
2.8070 |
2.7844 |
2.7844 |
0.0226 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
022868 |
英大国企改革C |
2.7844 |
2.7844 |
2.8182 |
2.8182 |
-0.0338 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8182 |
2.8182 |
2.8338 |
2.8338 |
-0.0156 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8338 |
2.8338 |
2.8447 |
2.8447 |
-0.0109 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8447 |
2.8447 |
2.8178 |
2.8178 |
0.0269 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8178 |
2.8178 |
2.8248 |
2.8248 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8248 |
2.8248 |
2.7121 |
2.7121 |
0.1127 |
4.16% |
| 2026-09-04 |
022868 |
英大国企改革C |
2.7121 |
2.7121 |
2.7775 |
2.7775 |
-0.0654 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
022868 |
英大国企改革C |
2.7775 |
2.7775 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0165 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
022868 |
英大国企改革C |
2.7940 |
2.7940 |
2.8316 |
2.8316 |
-0.0376 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8316 |
2.8316 |
2.9299 |
2.9299 |
-0.0983 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
022868 |
英大国企改革C |
2.9299 |
2.9299 |
2.8988 |
2.8988 |
0.0311 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8988 |
2.8988 |
2.9282 |
2.9282 |
-0.0294 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
022868 |
英大国企改革C |
2.9282 |
2.9282 |
2.8032 |
2.8032 |
0.1250 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8032 |
2.8032 |
2.7725 |
2.7725 |
0.0307 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
022868 |
英大国企改革C |
2.7725 |
2.7725 |
2.7785 |
2.7785 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
022868 |
英大国企改革C |
2.7785 |
2.7785 |
2.8514 |
2.8514 |
-0.0729 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8514 |
2.8514 |
2.8229 |
2.8229 |
0.0285 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8229 |
2.8229 |
2.8032 |
2.8032 |
0.0197 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
022868 |
英大国企改革C |
2.8032 |
2.8032 |
3.0218 |
3.0218 |
-0.2186 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
022868 |
英大国企改革C |
3.0218 |
3.0218 |
3.0462 |
3.0462 |
-0.0244 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
022868 |
英大国企改革C |
3.0462 |
3.0462 |
2.9326 |
2.9326 |
0.1136 |
3.87% |
