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方正富邦核心优势混合A - 基金主页(代码:018815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8903 -0.0416 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5067 0.0800 5.6061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8903
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2182亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	68.77%	-4.68%	-6.79%	-16.90%	81.05%	108.81%	-	37.88%
同类排名	49/4982	4995/5417	4101/5423	4240/5358	66/4733	751/4208		-

方正富邦核心优势混合A(018815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9079	0.93%
2026-09-14	1.8903	-2.20%
2026-09-11	1.9319	-1.38%
2026-09-10	1.9590	-0.23%
2026-09-09	1.9636	-1.93%
2026-09-08	2.0015	-0.58%

方正富邦核心优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	10.01%	-3.67%
688627	精智达	0.0000	8.60%	4.39%
603986	兆易创新	0.0000	8.36%	0.13%
001309	德明利	0.0000	8.31%	8.92%
300223	君正股份	0.0000	7.74%	0.47%
688525	佰维存储	0.0000	6.46%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	6.32%	5.65%
300475	香农芯创	0.0000	6.01%	0.42%
688630	芯碁微装	0.0000	4.40%	8.33%
688072	拓荆科技	0.0000	3.33%	2.26%

方正富邦核心优势混合A(018815)基金档案

基金代码	018815	基金简称	方正富邦核心优势混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴昊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.2182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合C	3.1260	3.35%
国泰新经济灵活配置混合C	4.6280	3.31%
国泰优势行业混合C	3.9497	3.31%
工银主题策略混合C	8.3200	3.15%
半导材料	0.9453	3.06%
半导体设备ETF易方达	1.0501	3.05%
半导设备	0.9863	3.05%
半导体ETF博时	0.7152	2.98%
前海联合泳隆混合C	1.2958	2.97%
银华集成电路混合A	2.9069	2.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%