方正富邦核心优势混合A基金净值查询(018815)
今天最新净值
1.8903
-0.0416 -2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5067
0.0800 5.6061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8903
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2182亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊
近一月,方正富邦核心优势混合A(018815)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9079 |
1.9079 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0176 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.8903 |
1.8903 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0416 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9319 |
1.9319 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0271 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9590 |
1.9590 |
1.9636 |
1.9636 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9636 |
1.9636 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0379 |
-1.93% |
| 2026-09-08 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.0015 |
2.0015 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.0131 |
2.0131 |
1.9116 |
1.9116 |
0.1015 |
5.31% |
| 2026-09-04 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9116 |
1.9116 |
1.9831 |
1.9831 |
-0.0715 |
-3.74% |
| 2026-09-03 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9831 |
1.9831 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0106 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9725 |
1.9725 |
1.9929 |
1.9929 |
-0.0204 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9929 |
1.9929 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0717 |
-3.60% |
| 2026-08-31 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.0646 |
2.0646 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0450 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.0196 |
2.0196 |
2.0766 |
2.0766 |
-0.0570 |
-2.82% |
| 2026-08-27 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.0766 |
2.0766 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0983 |
4.97% |
| 2026-08-26 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9783 |
1.9783 |
1.9695 |
1.9695 |
0.0088 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9695 |
1.9695 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0178 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.9873 |
1.9873 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.0639 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.0512 |
2.0512 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.0536 |
2.0536 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0124 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.0412 |
2.0412 |
2.1966 |
2.1966 |
-0.1554 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.1966 |
2.1966 |
2.1881 |
2.1881 |
0.0085 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
2.1881 |
2.1881 |
2.0468 |
2.0468 |
0.1413 |
6.90% |
