易方达中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料设备ETF)基金净值查询(159558)

今天最新净值 1.0181 -0.0096 -0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9980 0.0413 2.1093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0543
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6005亿
最近资产：16.07亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一月易方达中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料设备ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)基金累计收益率-12.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0501	3.1503	1.0181	3.0543	0.0320	3.05%
2026-09-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0181	3.0543	1.0277	3.0831	-0.0096	-0.94%
2026-09-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0277	3.0831	1.0445	3.1335	-0.0168	-1.63%
2026-09-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0445	3.1335	1.0449	3.1347	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0449	3.1347	1.0517	3.1551	-0.0068	-0.65%
2026-09-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0517	3.1551	1.0685	3.2055	-0.0168	-1.60%
2026-09-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0685	3.2055	1.0279	3.0837	0.0406	3.80%
2026-09-04	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0279	3.0837	1.0642	3.1926	-0.0363	-3.53%
2026-09-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0642	3.1926	1.0761	3.2283	-0.0119	-1.11%
2026-09-02	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0761	3.2283	1.0938	3.2814	-0.0177	-1.64%

2026-09-01	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0938	3.2814	1.1361	3.4083	-0.0423	-3.87%
2026-08-31	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1361	3.4083	1.1320	3.3960	0.0041	0.36%
2026-08-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1320	3.3960	1.1637	3.4911	-0.0317	-2.80%
2026-08-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1637	3.4911	1.1250	3.3750	0.0387	3.33%
2026-08-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1250	3.3750	1.1081	3.3243	0.0169	1.50%
2026-08-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1081	3.3243	1.1351	3.4053	-0.0270	-2.44%
2026-08-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1351	3.4053	1.1442	3.4326	-0.0091	-0.80%
2026-08-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1442	3.4326	1.1489	3.4467	-0.0047	-0.41%
2026-08-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1489	3.4467	1.1560	3.4680	-0.0071	-0.61%
2026-08-19	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1560	3.4680	1.2493	3.7479	-0.0933	-8.07%
2026-08-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2493	3.7479	1.2229	3.6687	0.0264	2.11%
2026-08-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2229	3.6687	1.1632	3.4896	0.0597	4.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%