东方人工智能主题混合C基金净值查询(017811)
今天最新净值
3.0214
-0.0331 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7791
0.0280 1.6008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0214
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：48.8198亿
- 最近资产：42.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严凯
近一月,东方人工智能主题混合C(017811)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.1260 |
3.1260 |
3.0214 |
3.0214 |
0.1046 |
3.46% |
| 2026-09-14 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.0214 |
3.0214 |
3.0545 |
3.0545 |
-0.0331 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.0545 |
3.0545 |
3.1043 |
3.1043 |
-0.0498 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.1043 |
3.1043 |
3.1121 |
3.1121 |
-0.0078 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.1121 |
3.1121 |
3.1407 |
3.1407 |
-0.0286 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.1407 |
3.1407 |
3.1974 |
3.1974 |
-0.0567 |
-1.81% |
| 2026-09-07 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.1974 |
3.1974 |
3.0817 |
3.0817 |
0.1157 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.0817 |
3.0817 |
3.1883 |
3.1883 |
-0.1066 |
-3.46% |
| 2026-09-03 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.1883 |
3.1883 |
3.2308 |
3.2308 |
-0.0425 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.2308 |
3.2308 |
3.2743 |
3.2743 |
-0.0435 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.2743 |
3.2743 |
3.4117 |
3.4117 |
-0.1374 |
-4.20% |
| 2026-08-31 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.4117 |
3.4117 |
3.3823 |
3.3823 |
0.0294 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.3823 |
3.3823 |
3.4672 |
3.4672 |
-0.0849 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.4672 |
3.4672 |
3.3714 |
3.3714 |
0.0958 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.3714 |
3.3714 |
3.2931 |
3.2931 |
0.0783 |
2.38% |
| 2026-08-25 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.2931 |
3.2931 |
3.3552 |
3.3552 |
-0.0621 |
-1.89% |
| 2026-08-24 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.3552 |
3.3552 |
3.3917 |
3.3917 |
-0.0365 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.3917 |
3.3917 |
3.3981 |
3.3981 |
-0.0064 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.3981 |
3.3981 |
3.3773 |
3.3773 |
0.0208 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.3773 |
3.3773 |
3.6552 |
3.6552 |
-0.2779 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.6552 |
3.6552 |
3.5837 |
3.5837 |
0.0715 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.5837 |
3.5837 |
3.3999 |
3.3999 |
0.1838 |
5.41% |
