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华安安进灵活配置混合发起式C - 基金主页(代码:016182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9669 -0.0212 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6282 0.0407 2.5666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0168
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9908亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：桑翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	38.23%	5.94%	-3.01%	-18.57%	45.69%	113.18%	92.87%	51.70%
同类排名	126/2300	84/2330	1376/2322	2187/2310	142/2282	301/2191	194/2113	-

华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9853	0.94%
2026-09-14	1.9669	-1.07%
2026-09-11	1.9881	-0.17%
2026-09-10	1.9915	-0.18%
2026-09-09	1.9950	0.83%
2026-09-08	1.9785	-0.57%

华安安进灵活配置混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	8.53%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	7.38%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.67%	0.60%
600105	永鼎股份	0.0000	6.56%	-0.43%
300394	天孚通信	0.0000	6.20%	0.07%
301511	德福科技	0.0000	6.00%	8.27%
002008	大族激光	0.0000	5.90%	3.11%
002916	深南电路	0.0000	5.44%	0.66%
600487	亨通光电	0.0000	5.43%	7.28%
605376	博迁新材	0.0000	5.00%	1.01%

华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金档案

基金代码	016182	基金简称	华安安进灵活配置混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	桑翔宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.9908亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%