华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询(016182)
今天最新净值
1.9669
-0.0212 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6282
0.0407 2.5666%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9908亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑翔宇
近一月,华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9853 |
2.0352 |
1.9669 |
2.0168 |
0.0184 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9669 |
2.0168 |
1.9881 |
2.0380 |
-0.0212 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9881 |
2.0380 |
1.9915 |
2.0414 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9915 |
2.0414 |
1.9950 |
2.0449 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9950 |
2.0449 |
1.9785 |
2.0284 |
0.0165 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9785 |
2.0284 |
1.9898 |
2.0397 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9898 |
2.0397 |
1.8767 |
1.9266 |
0.1131 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8767 |
1.9266 |
1.9447 |
1.9946 |
-0.0680 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9447 |
1.9946 |
1.9648 |
2.0147 |
-0.0201 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9648 |
2.0147 |
1.9927 |
2.0426 |
-0.0279 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9927 |
2.0426 |
2.0733 |
2.1232 |
-0.0806 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0733 |
2.1232 |
2.0233 |
2.0732 |
0.0500 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0233 |
2.0732 |
2.0378 |
2.0877 |
-0.0145 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0378 |
2.0877 |
1.9564 |
2.0063 |
0.0814 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9564 |
2.0063 |
1.9405 |
1.9904 |
0.0159 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9405 |
1.9904 |
1.9549 |
2.0048 |
-0.0144 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9549 |
2.0048 |
2.0432 |
2.0931 |
-0.0883 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0432 |
2.0931 |
1.9996 |
2.0495 |
0.0436 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9996 |
2.0495 |
1.9852 |
2.0351 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9852 |
2.0351 |
2.1659 |
2.2158 |
-0.1807 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1659 |
2.2158 |
2.2027 |
2.2526 |
-0.0368 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2027 |
2.2526 |
2.1079 |
2.1578 |
0.0948 |
4.50% |
