华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询(016182)
今天最新净值
1.9669
-0.0212 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6282
0.0407 2.5666%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9908亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑翔宇
近一年,华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金累计收益率45.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9853 |
2.0352 |
1.9669 |
2.0168 |
0.0184 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9669 |
2.0168 |
1.9881 |
2.0380 |
-0.0212 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9881 |
2.0380 |
1.9915 |
2.0414 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9915 |
2.0414 |
1.9950 |
2.0449 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9950 |
2.0449 |
1.9785 |
2.0284 |
0.0165 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9785 |
2.0284 |
1.9898 |
2.0397 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9898 |
2.0397 |
1.8767 |
1.9266 |
0.1131 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8767 |
1.9266 |
1.9447 |
1.9946 |
-0.0680 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9447 |
1.9946 |
1.9648 |
2.0147 |
-0.0201 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9648 |
2.0147 |
1.9927 |
2.0426 |
-0.0279 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9927 |
2.0426 |
2.0733 |
2.1232 |
-0.0806 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0733 |
2.1232 |
2.0233 |
2.0732 |
0.0500 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0233 |
2.0732 |
2.0378 |
2.0877 |
-0.0145 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0378 |
2.0877 |
1.9564 |
2.0063 |
0.0814 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9564 |
2.0063 |
1.9405 |
1.9904 |
0.0159 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9405 |
1.9904 |
1.9549 |
2.0048 |
-0.0144 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9549 |
2.0048 |
2.0432 |
2.0931 |
-0.0883 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0432 |
2.0931 |
1.9996 |
2.0495 |
0.0436 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9996 |
2.0495 |
1.9852 |
2.0351 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9852 |
2.0351 |
2.1659 |
2.2158 |
-0.1807 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1659 |
2.2158 |
2.2027 |
2.2526 |
-0.0368 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2027 |
2.2526 |
2.1079 |
2.1578 |
0.0948 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1079 |
2.1578 |
2.0784 |
2.1283 |
0.0295 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0784 |
2.1283 |
2.0845 |
2.1344 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0845 |
2.1344 |
2.0499 |
2.0998 |
0.0346 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0499 |
2.0998 |
2.0510 |
2.1009 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0510 |
2.1009 |
2.0844 |
2.1343 |
-0.0334 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0844 |
2.1343 |
2.0016 |
2.0515 |
0.0828 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0016 |
2.0515 |
1.9687 |
2.0186 |
0.0329 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9687 |
2.0186 |
1.9012 |
1.9511 |
0.0675 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9012 |
1.9511 |
1.7507 |
1.8006 |
0.1505 |
8.60% |
| 2026-08-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7507 |
1.8006 |
1.8184 |
1.8683 |
-0.0677 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8184 |
1.8683 |
1.7353 |
1.7852 |
0.0831 |
4.79% |
| 2026-07-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7353 |
1.7852 |
1.9087 |
1.9586 |
-0.1734 |
-9.99% |
| 2026-07-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9087 |
1.9586 |
1.9383 |
1.9882 |
-0.0296 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9383 |
1.9882 |
2.1570 |
2.2069 |
-0.2187 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1570 |
2.2069 |
2.0737 |
2.1236 |
0.0833 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0737 |
2.1236 |
2.1034 |
2.1533 |
-0.0297 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1034 |
2.1533 |
2.1567 |
2.2066 |
-0.0533 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1567 |
2.2066 |
2.2353 |
2.2852 |
-0.0786 |
-3.64% |
| 2026-07-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2353 |
2.2852 |
2.0423 |
2.0922 |
0.1930 |
9.45% |
| 2026-07-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0423 |
2.0922 |
2.1655 |
2.2154 |
-0.1232 |
-6.03% |
| 2026-07-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1655 |
2.2154 |
2.3624 |
2.4123 |
-0.1969 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3624 |
2.4123 |
2.4369 |
2.4868 |
-0.0745 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4369 |
2.4868 |
2.4902 |
2.5401 |
-0.0533 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4902 |
2.5401 |
2.3412 |
2.3911 |
0.1490 |
6.36% |
| 2026-07-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3412 |
2.3911 |
2.4703 |
2.5202 |
-0.1291 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4703 |
2.5202 |
2.6023 |
2.6522 |
-0.1320 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6023 |
2.6522 |
2.4497 |
2.4996 |
0.1526 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4497 |
2.4996 |
2.4769 |
2.5268 |
-0.0272 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4769 |
2.5268 |
2.4886 |
2.5385 |
-0.0117 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4886 |
2.5385 |
2.6070 |
2.6569 |
-0.1184 |
-4.76% |
| 2026-07-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6070 |
2.6569 |
2.5897 |
2.6396 |
0.0173 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5897 |
2.6396 |
2.8222 |
2.8721 |
-0.2325 |
-8.98% |
| 2026-07-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8222 |
2.8721 |
2.9266 |
2.9765 |
-0.1044 |
-3.70% |
| 2026-06-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.9266 |
2.9765 |
2.7972 |
2.8471 |
0.1294 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7972 |
2.8471 |
2.8737 |
2.9236 |
-0.0765 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8737 |
2.9236 |
2.9924 |
3.0423 |
-0.1187 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.9924 |
3.0423 |
2.8549 |
2.9048 |
0.1375 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8549 |
2.9048 |
2.7648 |
2.8147 |
0.0901 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7648 |
2.8147 |
2.8848 |
2.9347 |
-0.1200 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8848 |
2.9347 |
2.8682 |
2.9181 |
0.0166 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8682 |
2.9181 |
2.7951 |
2.8450 |
0.0731 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7951 |
2.8450 |
2.7298 |
2.7797 |
0.0653 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7298 |
2.7797 |
2.6110 |
2.6609 |
0.1188 |
4.55% |
| 2026-06-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6110 |
2.6609 |
2.4421 |
2.4920 |
0.1689 |
6.92% |
| 2026-06-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4421 |
2.4920 |
2.4414 |
2.4913 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4414 |
2.4913 |
2.4600 |
2.5099 |
-0.0186 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4600 |
2.5099 |
2.5414 |
2.5913 |
-0.0814 |
-3.31% |
| 2026-06-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5414 |
2.5913 |
2.4162 |
2.4661 |
0.1252 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4162 |
2.4661 |
2.4782 |
2.5281 |
-0.0620 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4782 |
2.5281 |
2.5680 |
2.6179 |
-0.0898 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5680 |
2.6179 |
2.5374 |
2.5873 |
0.0306 |
1.21% |
| 2026-06-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5374 |
2.5873 |
2.4628 |
2.5127 |
0.0746 |
3.03% |
| 2026-06-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4628 |
2.5127 |
2.3606 |
2.4105 |
0.1022 |
4.33% |
| 2026-06-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3606 |
2.4105 |
2.4892 |
2.5391 |
-0.1286 |
-5.45% |
| 2026-05-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4892 |
2.5391 |
2.5417 |
2.5916 |
-0.0525 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5417 |
2.5916 |
2.4465 |
2.4964 |
0.0952 |
3.89% |
| 2026-05-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4465 |
2.4964 |
2.4808 |
2.5307 |
-0.0343 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4808 |
2.5307 |
2.4873 |
2.5372 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4873 |
2.5372 |
2.4184 |
2.4683 |
0.0689 |
2.85% |
| 2026-05-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4184 |
2.4683 |
2.2808 |
2.3307 |
0.1376 |
6.03% |
| 2026-05-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2808 |
2.3307 |
2.3800 |
2.4299 |
-0.0992 |
-4.35% |
| 2026-05-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3800 |
2.4299 |
2.3443 |
2.3942 |
0.0357 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3443 |
2.3942 |
2.3460 |
2.3959 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3460 |
2.3959 |
2.3267 |
2.3766 |
0.0193 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3267 |
2.3766 |
2.4016 |
2.4515 |
-0.0749 |
-3.22% |
| 2026-05-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4016 |
2.4515 |
2.4472 |
2.4971 |
-0.0456 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4472 |
2.4971 |
2.3460 |
2.3959 |
0.1012 |
4.31% |
| 2026-05-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3460 |
2.3959 |
2.3101 |
2.3600 |
0.0359 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3101 |
2.3600 |
2.2487 |
2.2986 |
0.0614 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2487 |
2.2986 |
2.2270 |
2.2769 |
0.0217 |
0.97% |
| 2026-04-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0230 |
2.0729 |
2.0163 |
2.0662 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0163 |
2.0662 |
1.9997 |
2.0496 |
0.0166 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9997 |
2.0496 |
2.0242 |
2.0741 |
-0.0245 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0242 |
2.0741 |
2.0192 |
2.0691 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0192 |
2.0691 |
2.0454 |
2.0953 |
-0.0262 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0454 |
2.0953 |
2.0511 |
2.1010 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0511 |
2.1010 |
1.9442 |
1.9941 |
0.1069 |
5.50% |
| 2026-04-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9442 |
1.9941 |
1.9415 |
1.9914 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9415 |
1.9914 |
1.9388 |
1.9887 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9388 |
1.9887 |
1.8733 |
1.9232 |
0.0655 |
3.50% |
| 2026-04-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8733 |
1.9232 |
1.8087 |
1.8586 |
0.0646 |
3.57% |
| 2026-04-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8087 |
1.8586 |
1.8370 |
1.8869 |
-0.0283 |
-1.56% |
| 2026-04-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8370 |
1.8869 |
1.8084 |
1.8583 |
0.0286 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8084 |
1.8583 |
1.8080 |
1.8579 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8080 |
1.8579 |
1.7538 |
1.8037 |
0.0542 |
3.09% |
| 2026-04-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7538 |
1.8037 |
1.7410 |
1.7909 |
0.0128 |
0.74% |
| 2026-04-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7410 |
1.7909 |
1.6370 |
1.6869 |
0.1040 |
6.35% |
| 2026-04-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6370 |
1.6869 |
1.6421 |
1.6920 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6421 |
1.6920 |
1.6053 |
1.6552 |
0.0368 |
2.29% |
| 2026-04-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6053 |
1.6552 |
1.6325 |
1.6824 |
-0.0272 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6325 |
1.6824 |
1.5758 |
1.6257 |
0.0567 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5758 |
1.6257 |
1.6229 |
1.6728 |
-0.0471 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6229 |
1.6728 |
1.6246 |
1.6745 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6246 |
1.6745 |
1.6259 |
1.6758 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6259 |
1.6758 |
1.6617 |
1.7116 |
-0.0358 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6617 |
1.7116 |
1.6043 |
1.6542 |
0.0574 |
3.58% |
| 2026-03-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6043 |
1.6542 |
1.5686 |
1.6185 |
0.0357 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5686 |
1.6185 |
1.6361 |
1.6860 |
-0.0675 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6361 |
1.6860 |
1.6097 |
1.6596 |
0.0264 |
1.64% |
| 2026-03-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6097 |
1.6596 |
1.6397 |
1.6896 |
-0.0300 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6397 |
1.6896 |
1.5875 |
1.6374 |
0.0522 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5875 |
1.6374 |
1.6724 |
1.7223 |
-0.0849 |
-5.35% |
| 2026-03-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6724 |
1.7223 |
1.6776 |
1.7275 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6776 |
1.7275 |
1.7034 |
1.7533 |
-0.0258 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7034 |
1.7533 |
1.7372 |
1.7871 |
-0.0338 |
-1.98% |
| 2026-03-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7372 |
1.7871 |
1.7522 |
1.8021 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7522 |
1.8021 |
1.6575 |
1.7074 |
0.0947 |
5.71% |
| 2026-03-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6575 |
1.7074 |
1.7126 |
1.7625 |
-0.0551 |
-3.32% |
| 2026-03-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7126 |
1.7625 |
1.7476 |
1.7975 |
-0.0350 |
-2.04% |
| 2026-03-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7476 |
1.7975 |
1.7248 |
1.7747 |
0.0228 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7248 |
1.7747 |
1.7367 |
1.7866 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7367 |
1.7866 |
1.8237 |
1.8736 |
-0.0870 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8237 |
1.8736 |
1.8118 |
1.8617 |
0.0119 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8118 |
1.8617 |
1.8019 |
1.8518 |
0.0099 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8019 |
1.8518 |
1.7563 |
1.8062 |
0.0456 |
2.60% |
| 2026-02-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7563 |
1.8062 |
1.7601 |
1.8100 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7601 |
1.8100 |
1.6830 |
1.7329 |
0.0771 |
4.58% |
| 2026-02-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6830 |
1.7329 |
1.7324 |
1.7823 |
-0.0494 |
-2.94% |
| 2026-02-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7324 |
1.7823 |
1.6528 |
1.7027 |
0.0796 |
4.82% |
| 2026-02-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6528 |
1.7027 |
1.6708 |
1.7207 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6708 |
1.7207 |
1.6878 |
1.7377 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2026-02-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6878 |
1.7377 |
1.5812 |
1.6311 |
0.1066 |
6.74% |
| 2026-02-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5812 |
1.6311 |
1.5892 |
1.6391 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5892 |
1.6391 |
1.6638 |
1.7137 |
-0.0746 |
-4.69% |
| 2026-02-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6638 |
1.7137 |
1.6816 |
1.7315 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2026-02-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6816 |
1.7315 |
1.5876 |
1.6375 |
0.0940 |
5.92% |
| 2026-02-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5876 |
1.6375 |
1.6274 |
1.6773 |
-0.0398 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.6274 |
1.6773 |
1.5585 |
1.6084 |
0.0689 |
4.42% |
| 2026-01-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5585 |
1.6084 |
1.5999 |
1.6498 |
-0.0414 |
-2.59% |
| 2026-01-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5999 |
1.6498 |
1.5930 |
1.6429 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5930 |
1.6429 |
1.5294 |
1.5793 |
0.0636 |
4.16% |
| 2026-01-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5294 |
1.5793 |
1.5384 |
1.5883 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5384 |
1.5883 |
1.5564 |
1.6063 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2026-01-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5564 |
1.6063 |
1.5468 |
1.5967 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5468 |
1.5967 |
1.5097 |
1.5596 |
0.0371 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5097 |
1.5596 |
1.5465 |
1.5964 |
-0.0368 |
-2.38% |
| 2026-01-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5465 |
1.5964 |
1.5520 |
1.6019 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5520 |
1.6019 |
1.5052 |
1.5551 |
0.0468 |
3.11% |
| 2026-01-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5052 |
1.5551 |
1.4707 |
1.5206 |
0.0345 |
2.35% |
| 2026-01-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4707 |
1.5206 |
1.4501 |
1.5000 |
0.0206 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4501 |
1.5000 |
1.4910 |
1.5409 |
-0.0409 |
-2.74% |
| 2026-01-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4910 |
1.5409 |
1.4975 |
1.5474 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-01-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4975 |
1.5474 |
1.4938 |
1.5437 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4938 |
1.5437 |
1.5165 |
1.5664 |
-0.0227 |
-1.50% |
| 2026-01-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5165 |
1.5664 |
1.4877 |
1.5376 |
0.0288 |
1.94% |
| 2026-01-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4877 |
1.5376 |
1.4751 |
1.5250 |
0.0126 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4751 |
1.5250 |
1.4383 |
1.4882 |
0.0368 |
2.56% |
| 2025-12-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4383 |
1.4882 |
1.4651 |
1.5150 |
-0.0268 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4651 |
1.5150 |
1.4676 |
1.5175 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4676 |
1.5175 |
1.4736 |
1.5235 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4736 |
1.5235 |
1.4645 |
1.5144 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4645 |
1.5144 |
1.4650 |
1.5149 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4650 |
1.5149 |
1.4410 |
1.4909 |
0.0240 |
1.67% |
| 2025-12-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4410 |
1.4909 |
1.4267 |
1.4766 |
0.0143 |
1.00% |
| 2025-12-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4267 |
1.4766 |
1.3648 |
1.4147 |
0.0619 |
4.54% |
| 2025-12-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3648 |
1.4147 |
1.3629 |
1.4128 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3629 |
1.4128 |
1.4038 |
1.4537 |
-0.0409 |
-3.00% |
| 2025-12-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4038 |
1.4537 |
1.3415 |
1.3914 |
0.0623 |
4.64% |
| 2025-12-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3415 |
1.3914 |
1.3798 |
1.4297 |
-0.0383 |
-2.86% |
| 2025-12-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3798 |
1.4297 |
1.4116 |
1.4615 |
-0.0318 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4116 |
1.4615 |
1.3866 |
1.4365 |
0.0250 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3866 |
1.4365 |
1.4152 |
1.4651 |
-0.0286 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4152 |
1.4651 |
1.4101 |
1.4600 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4101 |
1.4600 |
1.3869 |
1.4368 |
0.0232 |
1.67% |
| 2025-12-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3869 |
1.4368 |
1.3367 |
1.3866 |
0.0502 |
3.76% |
| 2025-12-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3367 |
1.3866 |
1.3312 |
1.3811 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3312 |
1.3811 |
1.3246 |
1.3745 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3246 |
1.3745 |
1.3296 |
1.3795 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3296 |
1.3795 |
1.3428 |
1.3927 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3428 |
1.3927 |
1.3460 |
1.3959 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3460 |
1.3959 |
1.3220 |
1.3719 |
0.0240 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3220 |
1.3719 |
1.3328 |
1.3827 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3328 |
1.3827 |
1.2905 |
1.3404 |
0.0423 |
3.28% |
| 2025-11-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2905 |
1.3404 |
1.2523 |
1.3022 |
0.0382 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2523 |
1.3022 |
1.2685 |
1.3184 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2025-11-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2685 |
1.3184 |
1.3585 |
1.4084 |
-0.0900 |
-7.09% |
| 2025-11-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3585 |
1.4084 |
1.3657 |
1.4156 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3657 |
1.4156 |
1.3675 |
1.4174 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3675 |
1.4174 |
1.3799 |
1.4298 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3799 |
1.4298 |
1.3775 |
1.4274 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3775 |
1.4274 |
1.4329 |
1.4828 |
-0.0554 |
-4.02% |
| 2025-11-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4329 |
1.4828 |
1.4223 |
1.4722 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4223 |
1.4722 |
1.4286 |
1.4785 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4286 |
1.4785 |
1.4448 |
1.4947 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4448 |
1.4947 |
1.4594 |
1.5093 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4594 |
1.5093 |
1.4625 |
1.5124 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4625 |
1.5124 |
1.4148 |
1.4647 |
0.0477 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4148 |
1.4647 |
1.3918 |
1.4417 |
0.0230 |
1.65% |
| 2025-11-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3918 |
1.4417 |
1.4089 |
1.4588 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4089 |
1.4588 |
1.3906 |
1.4405 |
0.0183 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3906 |
1.4405 |
1.4607 |
1.5106 |
-0.0701 |
-5.04% |
| 2025-10-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4607 |
1.5106 |
1.5014 |
1.5513 |
-0.0407 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5014 |
1.5513 |
1.4642 |
1.5141 |
0.0372 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4642 |
1.5141 |
1.4497 |
1.4996 |
0.0145 |
1.00% |
| 2025-10-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4497 |
1.4996 |
1.3899 |
1.4398 |
0.0598 |
4.30% |
| 2025-10-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3899 |
1.4398 |
1.3019 |
1.3518 |
0.0880 |
6.76% |
| 2025-10-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3019 |
1.3518 |
1.3289 |
1.3788 |
-0.0270 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3289 |
1.3788 |
1.3465 |
1.3964 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3465 |
1.3964 |
1.2965 |
1.3464 |
0.0500 |
3.86% |
| 2025-10-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2965 |
1.3464 |
1.2647 |
1.3146 |
0.0318 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2647 |
1.3146 |
1.3258 |
1.3757 |
-0.0611 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3258 |
1.3757 |
1.3133 |
1.3632 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3133 |
1.3632 |
1.2716 |
1.3215 |
0.0417 |
3.28% |
| 2025-10-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2716 |
1.3215 |
1.3426 |
1.3925 |
-0.0710 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3426 |
1.3925 |
1.3624 |
1.4123 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3624 |
1.4123 |
1.4245 |
1.4744 |
-0.0621 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4245 |
1.4744 |
1.4151 |
1.4650 |
0.0094 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4151 |
1.4650 |
1.4140 |
1.4639 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4140 |
1.4639 |
1.3909 |
1.4408 |
0.0231 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3909 |
1.4408 |
1.4235 |
1.4734 |
-0.0326 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4235 |
1.4734 |
1.4234 |
1.4733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4234 |
1.4733 |
1.4192 |
1.4691 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4192 |
1.4691 |
1.4244 |
1.4743 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4244 |
1.4743 |
1.3981 |
1.4480 |
0.0263 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
1.4480 |
1.4028 |
1.4527 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4028 |
1.4527 |
1.3981 |
1.4480 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
1.4480 |
1.3888 |
1.4387 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3888 |
1.4387 |
1.3733 |
1.4232 |
0.0155 |
1.13% |
