基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发国证信创ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8456 0.0550 3.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7116 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9215
成立日期：2024-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1292亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.73%	0.18%	-11.88%	-16.86%	10.27%	113.76%	-	80.73%
同类排名	699/4745	1089/5428	5122/5382	4386/5200	1014/4374	472/2939		-

广发国证信创ETF发起式联接A(021420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8308	-0.80%
2026-09-16	1.8456	3.07%
2026-09-15	1.7906	0.92%
2026-09-14	1.7743	-1.75%
2026-09-11	1.8053	-1.21%
2026-09-10	1.8275	-0.70%

广发国证信创ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0759元

广发国证信创ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0300	0.20%	-1.24%
601318	中国平安	0.1300	0.17%	1.13%
600036	招商银行	0.1500	0.15%	1.47%
000333	美的集团	0.0600	0.11%	1.17%
600900	长江电力	0.1500	0.11%	1.35%
002371	北方华创	0.0100	0.10%	-0.09%
600030	中信证券	0.1200	0.09%	0.29%
688981	中芯国际	0.0400	0.09%	1.23%
601166	兴业银行	0.1700	0.08%	2.63%
601899	紫金矿业	0.2000	0.08%	5.30%

广发国证信创ETF发起式联接A(021420)基金档案

基金代码	021420	基金简称	广发国证信创ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-06-13~2024-06-19	成立日期	2024-06-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.1292亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%