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国金核心资产一年持有C基金盘中实时估值(012199)

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今天最新净值 1.3385 -0.0168 -1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3385
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0576亿
最近资产：0.88亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

国金核心资产一年持有C基金012199重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	9.73%	4.20%	0.4087%
688256	寒武纪	0.0000	7.73%	5.89%	0.4553%
600176	中国巨石	0.0000	7.08%	3.07%	0.2174%
01888	建滔积层板	0.0000	5.45%	1.64%	0.0894%
002475	立讯精密	0.0000	5.44%	0.09%	0.0049%
00981	中芯国际	0.0000	4.48%	1.11%	0.0497%
300274	阳光电源	0.0000	3.45%	-2.29%	-0.0790%
601899	紫金矿业	0.0000	3.45%	5.30%	0.1829%
002648	卫星化学	0.0000	2.85%	1.36%	0.0388%
688002	睿创微纳	0.0000	2.79%	2.31%	0.0644%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.45%		1.4325%		92.91%

国金核心资产一年持有C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.93%	2.24%
2026-09-14	-1.26%	2.24%
2026-09-11	-0.88%	2.24%
2026-09-10	-0.50%	2.24%
2026-09-09	0.51%	2.24%
2026-09-08	-1.95%	2.24%
2026-09-07	4.58%	2.24%
2026-09-04	-2.99%	2.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国金核心资产一年持有C基金012199实时估值图

国金核心资产一年持有C基金012199实时估值图

国金核心资产一年持有C基金动态

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国金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫悦经济新动能A	1.1563	3.0429%
国金鑫悦经济新动能C	1.1259	3.0429%
国金新兴价值混合A	1.3015	1.8155%
国金新兴价值混合C	1.2756	1.8155%
国金中证全指指数增强A	1.0940	1.4402%
国金中证全指指数增强C	1.0918	1.4402%
国金中证A500指数增强A	1.4220	1.1381%
国金中证A500指数增强C	1.4145	1.1381%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%