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景顺长城鼎益混合(LOF)A(景顺鼎益) - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 1.5880 0.0300 1.93% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7137 -0.0063 -0.3656% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.5290
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.456亿份
  • 最近份额:56.8403亿
  • 最近资产:75.11亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.89% 0.95% -4.80% -13.55% -18.81% 4.61% -28.92% 1176.27%
同类排名 4038/4982 929/5419 3770/5423 3801/5376 4183/4741 3994/4208 3578/3661 -
景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.5820 -0.38%
2026-09-16 1.5880 1.93%
2026-09-15 1.5580 0.91%
2026-09-14 1.5440 0.13%
2026-09-11 1.5420 -1.03%
2026-09-10 1.5580 -0.95%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1500元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0630元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
景顺长城鼎益混合(LOF)A基金动态
景顺长城鼎益混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300666 江丰电子 0.0000 9.04% 4.09%
300308 中际旭创 0.0000 8.29% 0.60%
000962 东方钽业 0.0000 8.27% 2.20%
688072 拓荆科技 0.0000 5.31% 2.26%
002353 杰瑞股份 0.0000 4.08% 5.54%
300750 宁德时代 0.0000 3.93% -1.24%
000510 新金路 0.0000 2.72% 5.21%
300972 万辰集团 0.0000 2.61% -0.17%
000657 中钨高新 0.0000 2.60% 4.15%
688630 芯碁微装 0.0000 2.60% 8.33%
景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘彦春 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 75.11亿元 最近份额 56.8403亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%