农银先进制造混合C基金净值查询(020417)
今天最新净值
1.6213
-0.0180 -1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4760
0.0119 0.8122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6213
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0044亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高晗
近一月,农银先进制造混合C(020417)基金累计收益率-7.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0136 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0180 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0669 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0414 |
-2.56% |
| 2026-09-03 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0324 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6976 |
1.6976 |
1.7379 |
1.7379 |
-0.0403 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0337 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0344 |
-2.02% |
| 2026-08-27 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.7386 |
1.7386 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0441 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6945 |
1.6945 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0182 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.6887 |
1.6887 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0484 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.7371 |
1.7371 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0139 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.7232 |
1.7232 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.7197 |
1.7197 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.1214 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
020417 |
农银先进制造混合C |
1.8449 |
1.8449 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0706 |
3.98% |
