易方达中证数字经济主题ETF基金净值查询(159311)

今天最新净值 1.3591 -0.0193 -1.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2627 0.0103 0.8198% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3591
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：庞亚平

近一月易方达中证数字经济主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证数字经济主题ETF(159311)基金累计收益率-11.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.3719	1.3719	1.3591	1.3591	0.0128	0.94%
2026-09-14	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.3591	1.3591	1.3784	1.3784	-0.0193	-1.42%
2026-09-11	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.3784	1.3784	1.3937	1.3937	-0.0153	-1.10%
2026-09-10	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.3937	1.3937	1.4016	1.4016	-0.0079	-0.56%
2026-09-09	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4016	1.4016	1.4100	1.4100	-0.0084	-0.60%
2026-09-08	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4100	1.4100	1.4328	1.4328	-0.0228	-1.62%
2026-09-07	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4328	1.4328	1.4056	1.4056	0.0272	1.90%
2026-09-04	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4056	1.4056	1.4346	1.4346	-0.0290	-2.06%
2026-09-03	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4346	1.4346	1.4398	1.4398	-0.0052	-0.36%
2026-09-02	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4398	1.4398	1.4634	1.4634	-0.0236	-1.64%

2026-09-01	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4634	1.4634	1.4905	1.4905	-0.0271	-1.85%
2026-08-31	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4905	1.4905	1.4626	1.4626	0.0279	1.87%
2026-08-28	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4626	1.4626	1.4844	1.4844	-0.0218	-1.49%
2026-08-27	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4844	1.4844	1.4339	1.4339	0.0505	3.40%
2026-08-26	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4339	1.4339	1.4174	1.4174	0.0165	1.16%
2026-08-25	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4174	1.4174	1.4102	1.4102	0.0072	0.51%
2026-08-24	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4102	1.4102	1.4553	1.4553	-0.0451	-3.20%
2026-08-21	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4553	1.4553	1.4484	1.4484	0.0069	0.48%
2026-08-20	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4484	1.4484	1.4627	1.4627	-0.0143	-0.98%
2026-08-19	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.4627	1.4627	1.5717	1.5717	-0.1090	-7.45%
2026-08-18	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.5717	1.5717	1.5812	1.5812	-0.0095	-0.60%
2026-08-17	159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.5812	1.5812	1.5330	1.5330	0.0482	3.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%