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易方达新兴成长灵活配置(易方达新兴成长)基金盘中实时估值(000404)

今天最新净值 9.1620 -0.1710 -1.87% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:9.1620
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.474亿份
  • 最近份额:9.9141亿
  • 最近资产:38.75亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:蔡荣成
易方达新兴成长灵活配置基金000404重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 8.80% 0.60% 0.0528%
300502 新易盛 0.0000 7.63% 1.64% 0.1251%
002384 东山精密 0.0000 7.13% 2.18% 0.1554%
688256 寒武纪 0.0000 5.22% 5.89% 0.3075%
600176 中国巨石 0.0000 4.24% 3.07% 0.1302%
002916 深南电路 0.0000 3.83% 0.66% 0.0253%
688521 芯原股份 0.0000 3.65% 8.07% 0.2946%
688361 中科飞测 0.0000 3.58% 1.86% 0.0666%
300408 三环集团 0.0000 3.48% 6.10% 0.2123%
300666 江丰电子 0.0000 3.44% 4.09% 0.1407%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51% 1.5105% 86.89%
易方达新兴成长灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.93% 2.27%
2026-09-14 -1.87% 2.27%
2026-09-11 0.44% 2.27%
2026-09-10 -0.67% 2.27%
2026-09-09 0.66% 2.27%
2026-09-08 -0.90% 2.27%
2026-09-07 5.70% 2.27%
2026-09-04 -2.95% 2.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达新兴成长灵活配置基金000404实时估值图
易方达新兴成长灵活配置基金000404实时估值图
易方达新兴成长灵活配置基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%