易方达新兴成长灵活配置(易方达新兴成长)基金净值查询(000404)

今天最新净值 9.1620 -0.1710 -1.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 7.4347 0.2097 2.9020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：9.1620
成立日期：2013-11-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.474亿份
最近份额：9.9141亿
最近资产：38.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：蔡荣成

近一月易方达新兴成长灵活配置|易方达新兴成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达新兴成长灵活配置(000404)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2470	9.2470	9.1620	9.1620	0.0850	0.93%
2026-09-14	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1620	9.1620	9.3330	9.3330	-0.1710	-1.87%
2026-09-11	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3330	9.3330	9.2920	9.2920	0.0410	0.44%
2026-09-10	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2920	9.2920	9.3550	9.3550	-0.0630	-0.67%
2026-09-09	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3550	9.3550	9.2940	9.2940	0.0610	0.66%
2026-09-08	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2940	9.2940	9.3780	9.3780	-0.0840	-0.90%
2026-09-07	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3780	9.3780	8.8720	8.8720	0.5060	5.70%
2026-09-04	000404	易方达新兴成长灵活配置	8.8720	8.8720	9.1340	9.1340	-0.2620	-2.95%
2026-09-03	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1340	9.1340	9.1700	9.1700	-0.0360	-0.39%
2026-09-02	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1700	9.1700	9.3300	9.3300	-0.1600	-1.71%

2026-09-01	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3300	9.3300	9.5940	9.5940	-0.2640	-2.83%
2026-08-31	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.5940	9.5940	9.4760	9.4760	0.1180	1.25%
2026-08-28	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.4760	9.4760	9.6430	9.6430	-0.1670	-1.76%
2026-08-27	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.6430	9.6430	9.2660	9.2660	0.3770	4.07%
2026-08-26	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2660	9.2660	9.1750	9.1750	0.0910	0.99%
2026-08-25	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1750	9.1750	9.2860	9.2860	-0.1110	-1.20%
2026-08-24	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2860	9.2860	9.5850	9.5850	-0.2990	-3.12%
2026-08-21	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.5850	9.5850	9.4530	9.4530	0.1320	1.40%
2026-08-20	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.4530	9.4530	9.4090	9.4090	0.0440	0.47%
2026-08-19	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.4090	9.4090	10.1450	10.1450	-0.7360	-7.82%
2026-08-18	000404	易方达新兴成长灵活配置	10.1450	10.1450	10.2320	10.2320	-0.0870	-0.85%
2026-08-17	000404	易方达新兴成长灵活配置	10.2320	10.2320	9.8130	9.8130	0.4190	4.27%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%