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易方达新兴成长灵活配置(易方达新兴成长)基金净值查询(000404)

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今天最新净值 9.1620 -0.1710 -1.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 7.4347 0.2097 2.9020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：9.1620
成立日期：2013-11-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.474亿份
最近份额：9.9141亿
最近资产：38.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：蔡荣成

近一周易方达新兴成长灵活配置|易方达新兴成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达新兴成长灵活配置(000404)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2470	9.2470	9.1620	9.1620	0.0850	0.93%
2026-09-14	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.1620	9.1620	9.3330	9.3330	-0.1710	-1.87%
2026-09-11	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3330	9.3330	9.2920	9.2920	0.0410	0.44%
2026-09-10	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.2920	9.2920	9.3550	9.3550	-0.0630	-0.67%
2026-09-09	000404	易方达新兴成长灵活配置	9.3550	9.3550	9.2940	9.2940	0.0610	0.66%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%