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华商价值共享混合发起式(华商价值共享)基金盘中实时估值(630016)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.9410 -0.0070 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3010
  • 成立日期：2013-03-18
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：2.662亿份
  • 最近份额：0.3379亿
  • 最近资产：0.87亿
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：张文龙
华商价值共享混合发起式基金630016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000100 TCL科技 0.0000 5.35% 3.81% 0.2038%
600309 万华化学 0.0000 4.26% 0.16% 0.0068%
002371 北方华创 0.0000 3.97% -0.09% -0.0036%
603986 兆易创新 0.0000 3.91% 0.13% 0.0051%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.77% -2.89% -0.1090%
688668 鼎通科技 0.0000 3.70% 1.03% 0.0381%
601318 中国平安 0.0000 3.54% 1.13% 0.0400%
002080 中材科技 0.0000 3.51% 3.23% 0.1134%
688072 拓荆科技 0.0000 3.47% 2.26% 0.0784%
688008 澜起科技 0.0000 3.44% 0.56% 0.0193%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.92% 0.3923% 85.37%
华商价值共享混合发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.89% 0.92%
2026-09-14 -0.18% 0.92%
2026-09-11 -1.35% 0.92%
2026-09-10 0.05% 0.92%
2026-09-09 0.28% 0.92%
2026-09-08 -0.23% 0.92%
2026-09-07 3.68% 0.92%
2026-09-04 -2.90% 0.92%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华商价值共享混合发起式基金630016实时估值图
华商价值共享混合发起式基金630016实时估值图
华商价值共享混合发起式基金动态
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华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商龙头优势混合 1.9451 4.8521%
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商远见价值A 0.8850 3.8210%
华商远见价值C 0.8526 3.8210%
华商优势行业混合 2.1111 3.6390%
华商均衡成长混合A 2.3659 3.6115%
华商均衡成长混合C 2.2970 3.6115%
华商港股通价值回报混合 1.0805 3.5403%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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