华商价值共享混合发起式(华商价值共享)基金净值查询(630016)

今天最新净值 3.9410 -0.0070 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3010
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：0.87亿
基金公司：华商基金
基金经理：张文龙

近一月华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商价值共享混合发起式(630016)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	630016	华商价值共享混合发起式	3.9760	4.3360	3.9410	4.3010	0.0350	0.89%
2026-09-14	630016	华商价值共享混合发起式	3.9410	4.3010	3.9480	4.3080	-0.0070	-0.18%
2026-09-11	630016	华商价值共享混合发起式	3.9480	4.3080	4.0020	4.3620	-0.0540	-1.35%
2026-09-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.0020	4.3620	4.0000	4.3600	0.0020	0.05%
2026-09-09	630016	华商价值共享混合发起式	4.0000	4.3600	3.9890	4.3490	0.0110	0.28%
2026-09-08	630016	华商价值共享混合发起式	3.9890	4.3490	3.9980	4.3580	-0.0090	-0.23%
2026-09-07	630016	华商价值共享混合发起式	3.9980	4.3580	3.8560	4.2160	0.1420	3.68%
2026-09-04	630016	华商价值共享混合发起式	3.8560	4.2160	3.9680	4.3280	-0.1120	-2.90%
2026-09-03	630016	华商价值共享混合发起式	3.9680	4.3280	3.9650	4.3250	0.0030	0.08%
2026-09-02	630016	华商价值共享混合发起式	3.9650	4.3250	3.9730	4.3330	-0.0080	-0.20%

2026-09-01	630016	华商价值共享混合发起式	3.9730	4.3330	4.0790	4.4390	-0.1060	-2.67%
2026-08-31	630016	华商价值共享混合发起式	4.0790	4.4390	4.0090	4.3690	0.0700	1.75%
2026-08-28	630016	华商价值共享混合发起式	4.0090	4.3690	4.0680	4.4280	-0.0590	-1.45%
2026-08-27	630016	华商价值共享混合发起式	4.0680	4.4280	3.8720	4.2320	0.1960	5.06%
2026-08-26	630016	华商价值共享混合发起式	3.8720	4.2320	3.8830	4.2430	-0.0110	-0.28%
2026-08-25	630016	华商价值共享混合发起式	3.8830	4.2430	3.8500	4.2100	0.0330	0.86%
2026-08-24	630016	华商价值共享混合发起式	3.8500	4.2100	3.9810	4.3410	-0.1310	-3.29%
2026-08-21	630016	华商价值共享混合发起式	3.9810	4.3410	3.9370	4.2970	0.0440	1.12%
2026-08-20	630016	华商价值共享混合发起式	3.9370	4.2970	3.8850	4.2450	0.0520	1.34%
2026-08-19	630016	华商价值共享混合发起式	3.8850	4.2450	4.2200	4.5800	-0.3350	-8.62%
2026-08-18	630016	华商价值共享混合发起式	4.2200	4.5800	4.2780	4.6380	-0.0580	-1.37%
2026-08-17	630016	华商价值共享混合发起式	4.2780	4.6380	4.0800	4.4400	0.1980	4.85%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
华商利欣回报债券A	1.2674	0.78%
华商利欣回报债券C	1.2559	0.78%
华商稳健B	1.7890	0.00%
华商稳健A	1.8150	-0.22%
华商可转债A	2.5274	-0.48%
华商可转债C	2.4516	-0.48%
华商电子行业量化股票发起式A	3.4532	2.13%
华商科创创业精选混合A	1.8320	1.81%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%