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华商价值共享混合发起式(华商价值共享)基金净值查询(630016)

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今天最新净值 3.9410 -0.0070 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3010
  • 成立日期：2013-03-18
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：2.662亿份
  • 最近份额：0.3379亿
  • 最近资产：0.87亿
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：张文龙
近一年华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华商价值共享混合发起式(630016)基金累计收益率5.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 630016 华商价值共享混合发起式 3.9760 4.3360 3.9410 4.3010 0.0350 0.89%
2026-09-14 630016 华商价值共享混合发起式 3.9410 4.3010 3.9480 4.3080 -0.0070 -0.18%
2026-09-11 630016 华商价值共享混合发起式 3.9480 4.3080 4.0020 4.3620 -0.0540 -1.35%
2026-09-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.0020 4.3620 4.0000 4.3600 0.0020 0.05%
2026-09-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.0000 4.3600 3.9890 4.3490 0.0110 0.28%
2026-09-08 630016 华商价值共享混合发起式 3.9890 4.3490 3.9980 4.3580 -0.0090 -0.23%
2026-09-07 630016 华商价值共享混合发起式 3.9980 4.3580 3.8560 4.2160 0.1420 3.68%
2026-09-04 630016 华商价值共享混合发起式 3.8560 4.2160 3.9680 4.3280 -0.1120 -2.90%
2026-09-03 630016 华商价值共享混合发起式 3.9680 4.3280 3.9650 4.3250 0.0030 0.08%
2026-09-02 630016 华商价值共享混合发起式 3.9650 4.3250 3.9730 4.3330 -0.0080 -0.20%
2026-09-01 630016 华商价值共享混合发起式 3.9730 4.3330 4.0790 4.4390 -0.1060 -2.67%
2026-08-31 630016 华商价值共享混合发起式 4.0790 4.4390 4.0090 4.3690 0.0700 1.75%
2026-08-28 630016 华商价值共享混合发起式 4.0090 4.3690 4.0680 4.4280 -0.0590 -1.45%
2026-08-27 630016 华商价值共享混合发起式 4.0680 4.4280 3.8720 4.2320 0.1960 5.06%
2026-08-26 630016 华商价值共享混合发起式 3.8720 4.2320 3.8830 4.2430 -0.0110 -0.28%
2026-08-25 630016 华商价值共享混合发起式 3.8830 4.2430 3.8500 4.2100 0.0330 0.86%
2026-08-24 630016 华商价值共享混合发起式 3.8500 4.2100 3.9810 4.3410 -0.1310 -3.29%
2026-08-21 630016 华商价值共享混合发起式 3.9810 4.3410 3.9370 4.2970 0.0440 1.12%
2026-08-20 630016 华商价值共享混合发起式 3.9370 4.2970 3.8850 4.2450 0.0520 1.34%
2026-08-19 630016 华商价值共享混合发起式 3.8850 4.2450 4.2200 4.5800 -0.3350 -8.62%
2026-08-18 630016 华商价值共享混合发起式 4.2200 4.5800 4.2780 4.6380 -0.0580 -1.37%
2026-08-17 630016 华商价值共享混合发起式 4.2780 4.6380 4.0800 4.4400 0.1980 4.85%
2026-08-14 630016 华商价值共享混合发起式 4.0800 4.4400 3.9220 4.2820 0.1580 4.03%
2026-08-13 630016 华商价值共享混合发起式 3.9220 4.2820 3.9720 4.3320 -0.0500 -1.26%
2026-08-12 630016 华商价值共享混合发起式 3.9720 4.3320 3.8570 4.2170 0.1150 2.98%
2026-08-11 630016 华商价值共享混合发起式 3.8570 4.2170 3.8890 4.2490 -0.0320 -0.82%
2026-08-10 630016 华商价值共享混合发起式 3.8890 4.2490 3.9890 4.3490 -0.1000 -2.57%
2026-08-07 630016 华商价值共享混合发起式 3.9890 4.3490 3.7530 4.1130 0.2360 6.29%
2026-08-06 630016 华商价值共享混合发起式 3.7530 4.1130 3.6720 4.0320 0.0810 2.21%
2026-08-05 630016 华商价值共享混合发起式 3.6720 4.0320 3.5030 3.8630 0.1690 4.82%
2026-08-04 630016 华商价值共享混合发起式 3.5030 3.8630 3.2550 3.6150 0.2480 7.62%
2026-08-03 630016 华商价值共享混合发起式 3.2550 3.6150 3.3620 3.7220 -0.1070 -3.29%
2026-07-31 630016 华商价值共享混合发起式 3.3620 3.7220 3.2640 3.6240 0.0980 3.00%
2026-07-30 630016 华商价值共享混合发起式 3.2640 3.6240 3.4770 3.8370 -0.2130 -6.53%
2026-07-29 630016 华商价值共享混合发起式 3.4770 3.8370 3.5060 3.8660 -0.0290 -0.83%
2026-07-28 630016 华商价值共享混合发起式 3.5060 3.8660 3.8200 4.1800 -0.3140 -8.96%
2026-07-27 630016 华商价值共享混合发起式 3.8200 4.1800 3.6840 4.0440 0.1360 3.69%
2026-07-24 630016 华商价值共享混合发起式 3.6840 4.0440 3.7890 4.1490 -0.1050 -2.77%
2026-07-23 630016 华商价值共享混合发起式 3.7890 4.1490 3.8260 4.1860 -0.0370 -0.97%
2026-07-22 630016 华商价值共享混合发起式 3.8260 4.1860 3.9700 4.3300 -0.1440 -3.76%
2026-07-21 630016 华商价值共享混合发起式 3.9700 4.3300 3.7090 4.0690 0.2610 7.04%
2026-07-20 630016 华商价值共享混合发起式 3.7090 4.0690 3.8510 4.2110 -0.1420 -3.83%
2026-07-17 630016 华商价值共享混合发起式 3.8510 4.2110 4.1350 4.4950 -0.2840 -6.87%
2026-07-16 630016 华商价值共享混合发起式 4.1350 4.4950 4.3120 4.6720 -0.1770 -4.28%
2026-07-15 630016 华商价值共享混合发起式 4.3120 4.6720 4.4530 4.8130 -0.1410 -3.27%
2026-07-14 630016 华商价值共享混合发起式 4.4530 4.8130 4.2760 4.6360 0.1770 4.14%
2026-07-13 630016 华商价值共享混合发起式 4.2760 4.6360 4.5340 4.8940 -0.2580 -6.03%
2026-07-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.5340 4.8940 4.6820 5.0420 -0.1480 -3.16%
2026-07-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.6820 5.0420 4.5650 4.9250 0.1170 2.56%
2026-07-08 630016 华商价值共享混合发起式 4.5650 4.9250 4.6520 5.0120 -0.0870 -1.87%
2026-07-07 630016 华商价值共享混合发起式 4.6520 5.0120 4.7340 5.0940 -0.0820 -1.73%
2026-07-06 630016 华商价值共享混合发起式 4.7340 5.0940 4.8300 5.1900 -0.0960 -1.99%
2026-07-03 630016 华商价值共享混合发起式 4.8300 5.1900 4.8300 5.1900 0.0000 0.00%
2026-07-02 630016 华商价值共享混合发起式 4.8300 5.1900 5.0940 5.4540 -0.2640 -5.18%
2026-07-01 630016 华商价值共享混合发起式 5.0940 5.4540 5.1600 5.5200 -0.0660 -1.28%
2026-06-30 630016 华商价值共享混合发起式 5.1600 5.5200 5.1270 5.4870 0.0330 0.64%
2026-06-29 630016 华商价值共享混合发起式 5.1270 5.4870 5.1240 5.4840 0.0030 0.06%
2026-06-26 630016 华商价值共享混合发起式 5.1240 5.4840 5.2900 5.6500 -0.1660 -3.14%
2026-06-25 630016 华商价值共享混合发起式 5.2900 5.6500 5.1800 5.5400 0.1100 2.12%
2026-06-24 630016 华商价值共享混合发起式 5.1800 5.5400 5.0320 5.3920 0.1480 2.94%
2026-06-23 630016 华商价值共享混合发起式 5.0320 5.3920 5.1580 5.5180 -0.1260 -2.44%
2026-06-22 630016 华商价值共享混合发起式 5.1580 5.5180 5.0230 5.3830 0.1350 2.69%
2026-06-18 630016 华商价值共享混合发起式 5.0230 5.3830 5.0270 5.3870 -0.0040 -0.08%
2026-06-17 630016 华商价值共享混合发起式 5.0270 5.3870 4.9290 5.2890 0.0980 1.99%
2026-06-16 630016 华商价值共享混合发起式 4.9290 5.2890 4.9670 5.3270 -0.0380 -0.77%
2026-06-15 630016 华商价值共享混合发起式 4.9670 5.3270 4.7870 5.1470 0.1800 3.76%
2026-06-12 630016 华商价值共享混合发起式 4.7870 5.1470 4.6910 5.0510 0.0960 2.05%
2026-06-11 630016 华商价值共享混合发起式 4.6910 5.0510 4.7120 5.0720 -0.0210 -0.45%
2026-06-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.7120 5.0720 4.8020 5.1620 -0.0900 -1.87%
2026-06-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.8020 5.1620 4.6430 5.0030 0.1590 3.42%
2026-06-08 630016 华商价值共享混合发起式 4.6430 5.0030 4.8160 5.1760 -0.1730 -3.59%
2026-06-05 630016 华商价值共享混合发起式 4.8160 5.1760 4.8400 5.2000 -0.0240 -0.50%
2026-06-04 630016 华商价值共享混合发起式 4.8400 5.2000 4.8490 5.2090 -0.0090 -0.19%
2026-06-03 630016 华商价值共享混合发起式 4.8490 5.2090 4.8480 5.2080 0.0010 0.02%
2026-06-02 630016 华商价值共享混合发起式 4.8480 5.2080 4.8110 5.1710 0.0370 0.77%
2026-06-01 630016 华商价值共享混合发起式 4.8110 5.1710 4.8420 5.2020 -0.0310 -0.64%
2026-05-29 630016 华商价值共享混合发起式 4.8420 5.2020 4.9520 5.3120 -0.1100 -2.22%
2026-05-28 630016 华商价值共享混合发起式 4.9520 5.3120 4.9140 5.2740 0.0380 0.77%
2026-05-27 630016 华商价值共享混合发起式 4.9140 5.2740 4.9420 5.3020 -0.0280 -0.57%
2026-05-26 630016 华商价值共享混合发起式 4.9420 5.3020 4.9100 5.2700 0.0320 0.65%
2026-05-25 630016 华商价值共享混合发起式 4.9100 5.2700 4.8650 5.2250 0.0450 0.92%
2026-05-22 630016 华商价值共享混合发起式 4.8650 5.2250 4.8090 5.1690 0.0560 1.16%
2026-05-21 630016 华商价值共享混合发起式 4.8090 5.1690 4.9000 5.2600 -0.0910 -1.86%
2026-05-20 630016 华商价值共享混合发起式 4.9000 5.2600 4.8050 5.1650 0.0950 1.98%
2026-05-19 630016 华商价值共享混合发起式 4.8050 5.1650 4.7700 5.1300 0.0350 0.73%
2026-05-18 630016 华商价值共享混合发起式 4.7700 5.1300 4.8000 5.1600 -0.0300 -0.62%
2026-05-15 630016 华商价值共享混合发起式 4.8000 5.1600 4.8090 5.1690 -0.0090 -0.19%
2026-05-14 630016 华商价值共享混合发起式 4.8090 5.1690 4.9320 5.2920 -0.1230 -2.49%
2026-05-13 630016 华商价值共享混合发起式 4.9320 5.2920 4.8920 5.2520 0.0400 0.82%
2026-05-12 630016 华商价值共享混合发起式 4.8920 5.2520 4.8850 5.2450 0.0070 0.14%
2026-05-11 630016 华商价值共享混合发起式 4.8850 5.2450 4.8090 5.1690 0.0760 1.58%
2026-05-08 630016 华商价值共享混合发起式 4.8090 5.1690 4.8450 5.2050 -0.0360 -0.74%
2026-04-30 630016 华商价值共享混合发起式 4.8500 5.2100 4.8610 5.2210 -0.0110 -0.23%
2026-04-29 630016 华商价值共享混合发起式 4.8610 5.2210 4.7640 5.1240 0.0970 2.04%
2026-04-28 630016 华商价值共享混合发起式 4.7640 5.1240 4.7650 5.1250 -0.0010 -0.02%
2026-04-27 630016 华商价值共享混合发起式 4.7650 5.1250 4.7500 5.1100 0.0150 0.32%
2026-04-24 630016 华商价值共享混合发起式 4.7500 5.1100 4.7320 5.0920 0.0180 0.38%
2026-04-23 630016 华商价值共享混合发起式 4.7320 5.0920 4.7780 5.1380 -0.0460 -0.96%
2026-04-22 630016 华商价值共享混合发起式 4.7780 5.1380 4.7660 5.1260 0.0120 0.25%
2026-04-21 630016 华商价值共享混合发起式 4.7660 5.1260 4.7740 5.1340 -0.0080 -0.17%
2026-04-20 630016 华商价值共享混合发起式 4.7740 5.1340 4.7830 5.1430 -0.0090 -0.19%
2026-04-17 630016 华商价值共享混合发起式 4.7830 5.1430 4.7990 5.1590 -0.0160 -0.33%
2026-04-16 630016 华商价值共享混合发起式 4.7990 5.1590 4.7380 5.0980 0.0610 1.29%
2026-04-15 630016 华商价值共享混合发起式 4.7380 5.0980 4.8170 5.1770 -0.0790 -1.67%
2026-04-14 630016 华商价值共享混合发起式 4.8170 5.1770 4.7100 5.0700 0.1070 2.27%
2026-04-13 630016 华商价值共享混合发起式 4.7100 5.0700 4.6900 5.0500 0.0200 0.43%
2026-04-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.6900 5.0500 4.6420 5.0020 0.0480 1.03%
2026-04-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.6420 5.0020 4.6560 5.0160 -0.0140 -0.30%
2026-04-08 630016 华商价值共享混合发起式 4.6560 5.0160 4.4930 4.8530 0.1630 3.63%
2026-04-07 630016 华商价值共享混合发起式 4.4930 4.8530 4.4640 4.8240 0.0290 0.65%
2026-04-03 630016 华商价值共享混合发起式 4.4640 4.8240 4.5280 4.8880 -0.0640 -1.41%
2026-04-02 630016 华商价值共享混合发起式 4.5280 4.8880 4.5810 4.9410 -0.0530 -1.16%
2026-04-01 630016 华商价值共享混合发起式 4.5810 4.9410 4.5350 4.8950 0.0460 1.01%
2026-03-31 630016 华商价值共享混合发起式 4.5350 4.8950 4.6390 4.9990 -0.1040 -2.24%
2026-03-30 630016 华商价值共享混合发起式 4.6390 4.9990 4.6380 4.9980 0.0010 0.02%
2026-03-27 630016 华商价值共享混合发起式 4.6380 4.9980 4.5520 4.9120 0.0860 1.89%
2026-03-26 630016 华商价值共享混合发起式 4.5520 4.9120 4.6290 4.9890 -0.0770 -1.66%
2026-03-25 630016 华商价值共享混合发起式 4.6290 4.9890 4.5690 4.9290 0.0600 1.31%
2026-03-24 630016 华商价值共享混合发起式 4.5690 4.9290 4.5170 4.8770 0.0520 1.15%
2026-03-23 630016 华商价值共享混合发起式 4.5170 4.8770 4.6400 5.0000 -0.1230 -2.65%
2026-03-20 630016 华商价值共享混合发起式 4.6400 5.0000 4.6720 5.0320 -0.0320 -0.68%
2026-03-19 630016 华商价值共享混合发起式 4.6720 5.0320 4.8040 5.1640 -0.1320 -2.75%
2026-03-18 630016 华商价值共享混合发起式 4.8040 5.1640 4.7850 5.1450 0.0190 0.40%
2026-03-17 630016 华商价值共享混合发起式 4.7850 5.1450 4.9130 5.2730 -0.1280 -2.61%
2026-03-16 630016 华商价值共享混合发起式 4.9130 5.2730 4.9470 5.3070 -0.0340 -0.69%
2026-03-13 630016 华商价值共享混合发起式 4.9470 5.3070 5.0350 5.3950 -0.0880 -1.75%
2026-03-12 630016 华商价值共享混合发起式 5.0350 5.3950 5.0290 5.3890 0.0060 0.12%
2026-03-11 630016 华商价值共享混合发起式 5.0290 5.3890 4.9490 5.3090 0.0800 1.62%
2026-03-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.9490 5.3090 4.8740 5.2340 0.0750 1.54%
2026-03-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.8740 5.2340 4.9070 5.2670 -0.0330 -0.67%
2026-03-06 630016 华商价值共享混合发起式 4.9070 5.2670 4.8780 5.2380 0.0290 0.59%
2026-03-05 630016 华商价值共享混合发起式 4.8780 5.2380 4.8200 5.1800 0.0580 1.20%
2026-03-04 630016 华商价值共享混合发起式 4.8200 5.1800 4.8220 5.1820 -0.0020 -0.04%
2026-03-03 630016 华商价值共享混合发起式 4.8220 5.1820 4.9620 5.3220 -0.1400 -2.82%
2026-03-02 630016 华商价值共享混合发起式 4.9620 5.3220 4.9250 5.2850 0.0370 0.75%
2026-02-27 630016 华商价值共享混合发起式 4.9250 5.2850 4.9320 5.2920 -0.0070 -0.14%
2026-02-26 630016 华商价值共享混合发起式 4.9320 5.2920 4.8830 5.2430 0.0490 1.00%
2026-02-25 630016 华商价值共享混合发起式 4.8830 5.2430 4.8500 5.2100 0.0330 0.68%
2026-02-24 630016 华商价值共享混合发起式 4.8500 5.2100 4.8180 5.1780 0.0320 0.66%
2026-02-13 630016 华商价值共享混合发起式 4.8180 5.1780 4.8580 5.2180 -0.0400 -0.82%
2026-02-12 630016 华商价值共享混合发起式 4.8580 5.2180 4.7770 5.1370 0.0810 1.70%
2026-02-11 630016 华商价值共享混合发起式 4.7770 5.1370 4.7980 5.1580 -0.0210 -0.44%
2026-02-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.7980 5.1580 4.7970 5.1570 0.0010 0.02%
2026-02-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.7970 5.1570 4.6800 5.0400 0.1170 2.50%
2026-02-06 630016 华商价值共享混合发起式 4.6800 5.0400 4.6530 5.0130 0.0270 0.58%
2026-02-05 630016 华商价值共享混合发起式 4.6530 5.0130 4.7230 5.0830 -0.0700 -1.48%
2026-02-04 630016 华商价值共享混合发起式 4.7230 5.0830 4.6690 5.0290 0.0540 1.16%
2026-02-03 630016 华商价值共享混合发起式 4.6690 5.0290 4.5410 4.9010 0.1280 2.82%
2026-02-02 630016 华商价值共享混合发起式 4.5410 4.9010 4.7180 5.0780 -0.1770 -3.75%
2026-01-30 630016 华商价值共享混合发起式 4.7180 5.0780 4.7890 5.1490 -0.0710 -1.48%
2026-01-29 630016 华商价值共享混合发起式 4.7890 5.1490 4.7750 5.1350 0.0140 0.29%
2026-01-28 630016 华商价值共享混合发起式 4.7750 5.1350 4.6770 5.0370 0.0980 2.10%
2026-01-27 630016 华商价值共享混合发起式 4.6770 5.0370 4.6460 5.0060 0.0310 0.67%
2026-01-26 630016 华商价值共享混合发起式 4.6460 5.0060 4.6470 5.0070 -0.0010 -0.02%
2026-01-23 630016 华商价值共享混合发起式 4.6470 5.0070 4.6260 4.9860 0.0210 0.45%
2026-01-22 630016 华商价值共享混合发起式 4.6260 4.9860 4.6420 5.0020 -0.0160 -0.34%
2026-01-21 630016 华商价值共享混合发起式 4.6420 5.0020 4.6020 4.9620 0.0400 0.87%
2026-01-20 630016 华商价值共享混合发起式 4.6020 4.9620 4.6530 5.0130 -0.0510 -1.10%
2026-01-19 630016 华商价值共享混合发起式 4.6530 5.0130 4.6290 4.9890 0.0240 0.52%
2026-01-16 630016 华商价值共享混合发起式 4.6290 4.9890 4.6770 5.0370 -0.0480 -1.03%
2026-01-15 630016 华商价值共享混合发起式 4.6770 5.0370 4.6620 5.0220 0.0150 0.32%
2026-01-14 630016 华商价值共享混合发起式 4.6620 5.0220 4.6230 4.9830 0.0390 0.84%
2026-01-13 630016 华商价值共享混合发起式 4.6230 4.9830 4.6460 5.0060 -0.0230 -0.50%
2026-01-12 630016 华商价值共享混合发起式 4.6460 5.0060 4.6250 4.9850 0.0210 0.45%
2026-01-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.6250 4.9850 4.5640 4.9240 0.0610 1.34%
2026-01-08 630016 华商价值共享混合发起式 4.5640 4.9240 4.5960 4.9560 -0.0320 -0.70%
2026-01-07 630016 华商价值共享混合发起式 4.5960 4.9560 4.5880 4.9480 0.0080 0.17%
2026-01-06 630016 华商价值共享混合发起式 4.5880 4.9480 4.4920 4.8520 0.0960 2.14%
2026-01-05 630016 华商价值共享混合发起式 4.4920 4.8520 4.3840 4.7440 0.1080 2.46%
2025-12-31 630016 华商价值共享混合发起式 4.3840 4.7440 4.3840 4.7440 0.0000 0.00%
2025-12-30 630016 华商价值共享混合发起式 4.3840 4.7440 4.3620 4.7220 0.0220 0.50%
2025-12-29 630016 华商价值共享混合发起式 4.3620 4.7220 4.4140 4.7740 -0.0520 -1.18%
2025-12-26 630016 华商价值共享混合发起式 4.4140 4.7740 4.3740 4.7340 0.0400 0.91%
2025-12-25 630016 华商价值共享混合发起式 4.3740 4.7340 4.3510 4.7110 0.0230 0.53%
2025-12-24 630016 华商价值共享混合发起式 4.3510 4.7110 4.3390 4.6990 0.0120 0.28%
2025-12-23 630016 华商价值共享混合发起式 4.3390 4.6990 4.2870 4.6470 0.0520 1.21%
2025-12-22 630016 华商价值共享混合发起式 4.2870 4.6470 4.2440 4.6040 0.0430 1.01%
2025-12-19 630016 华商价值共享混合发起式 4.2440 4.6040 4.1910 4.5510 0.0530 1.26%
2025-12-18 630016 华商价值共享混合发起式 4.1910 4.5510 4.2130 4.5730 -0.0220 -0.52%
2025-12-17 630016 华商价值共享混合发起式 4.2130 4.5730 4.1040 4.4640 0.1090 2.66%
2025-12-16 630016 华商价值共享混合发起式 4.1040 4.4640 4.1870 4.5470 -0.0830 -1.98%
2025-12-15 630016 华商价值共享混合发起式 4.1870 4.5470 4.1710 4.5310 0.0160 0.38%
2025-12-12 630016 华商价值共享混合发起式 4.1710 4.5310 4.1210 4.4810 0.0500 1.21%
2025-12-11 630016 华商价值共享混合发起式 4.1210 4.4810 4.1250 4.4850 -0.0040 -0.10%
2025-12-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.1250 4.4850 4.1020 4.4620 0.0230 0.56%
2025-12-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.1020 4.4620 4.1660 4.5260 -0.0640 -1.54%
2025-12-08 630016 华商价值共享混合发起式 4.1660 4.5260 4.1360 4.4960 0.0300 0.73%
2025-12-05 630016 华商价值共享混合发起式 4.1360 4.4960 4.0460 4.4060 0.0900 2.22%
2025-12-04 630016 华商价值共享混合发起式 4.0460 4.4060 4.0290 4.3890 0.0170 0.42%
2025-12-03 630016 华商价值共享混合发起式 4.0290 4.3890 4.0410 4.4010 -0.0120 -0.30%
2025-12-02 630016 华商价值共享混合发起式 4.0410 4.4010 4.0840 4.4440 -0.0430 -1.05%
2025-12-01 630016 华商价值共享混合发起式 4.0840 4.4440 4.0290 4.3890 0.0550 1.37%
2025-11-28 630016 华商价值共享混合发起式 4.0290 4.3890 3.9900 4.3500 0.0390 0.98%
2025-11-27 630016 华商价值共享混合发起式 3.9900 4.3500 3.9880 4.3480 0.0020 0.05%
2025-11-26 630016 华商价值共享混合发起式 3.9880 4.3480 4.0010 4.3610 -0.0130 -0.32%
2025-11-25 630016 华商价值共享混合发起式 4.0010 4.3610 3.9220 4.2820 0.0790 2.01%
2025-11-24 630016 华商价值共享混合发起式 3.9220 4.2820 3.8770 4.2370 0.0450 1.16%
2025-11-21 630016 华商价值共享混合发起式 3.8770 4.2370 4.0030 4.3630 -0.1260 -3.15%
2025-11-20 630016 华商价值共享混合发起式 4.0030 4.3630 4.0240 4.3840 -0.0210 -0.52%
2025-11-19 630016 华商价值共享混合发起式 4.0240 4.3840 4.0300 4.3900 -0.0060 -0.15%
2025-11-18 630016 华商价值共享混合发起式 4.0300 4.3900 4.0810 4.4410 -0.0510 -1.25%
2025-11-17 630016 华商价值共享混合发起式 4.0810 4.4410 4.1240 4.4840 -0.0430 -1.04%
2025-11-14 630016 华商价值共享混合发起式 4.1240 4.4840 4.1920 4.5520 -0.0680 -1.62%
2025-11-13 630016 华商价值共享混合发起式 4.1920 4.5520 4.0910 4.4510 0.1010 2.47%
2025-11-12 630016 华商价值共享混合发起式 4.0910 4.4510 4.0810 4.4410 0.0100 0.25%
2025-11-11 630016 华商价值共享混合发起式 4.0810 4.4410 4.1080 4.4680 -0.0270 -0.66%
2025-11-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.1080 4.4680 4.0910 4.4510 0.0170 0.42%
2025-11-07 630016 华商价值共享混合发起式 4.0910 4.4510 4.1040 4.4640 -0.0130 -0.32%
2025-11-06 630016 华商价值共享混合发起式 4.1040 4.4640 4.0130 4.3730 0.0910 2.27%
2025-11-05 630016 华商价值共享混合发起式 4.0130 4.3730 4.0140 4.3740 -0.0010 -0.02%
2025-11-04 630016 华商价值共享混合发起式 4.0140 4.3740 4.1150 4.4750 -0.1010 -2.45%
2025-11-03 630016 华商价值共享混合发起式 4.1150 4.4750 4.1030 4.4630 0.0120 0.29%
2025-10-31 630016 华商价值共享混合发起式 4.1030 4.4630 4.1500 4.5100 -0.0470 -1.13%
2025-10-30 630016 华商价值共享混合发起式 4.1500 4.5100 4.2000 4.5600 -0.0500 -1.19%
2025-10-29 630016 华商价值共享混合发起式 4.2000 4.5600 4.1020 4.4620 0.0980 2.39%
2025-10-28 630016 华商价值共享混合发起式 4.1020 4.4620 4.1540 4.5140 -0.0520 -1.25%
2025-10-27 630016 华商价值共享混合发起式 4.1540 4.5140 4.1080 4.4680 0.0460 1.12%
2025-10-24 630016 华商价值共享混合发起式 4.1080 4.4680 4.0460 4.4060 0.0620 1.53%
2025-10-23 630016 华商价值共享混合发起式 4.0460 4.4060 4.0180 4.3780 0.0280 0.70%
2025-10-22 630016 华商价值共享混合发起式 4.0180 4.3780 4.0350 4.3950 -0.0170 -0.42%
2025-10-21 630016 华商价值共享混合发起式 4.0350 4.3950 3.9760 4.3360 0.0590 1.48%
2025-10-20 630016 华商价值共享混合发起式 3.9760 4.3360 3.9470 4.3070 0.0290 0.73%
2025-10-17 630016 华商价值共享混合发起式 3.9470 4.3070 4.0610 4.4210 -0.1140 -2.81%
2025-10-16 630016 华商价值共享混合发起式 4.0610 4.4210 4.0990 4.4590 -0.0380 -0.93%
2025-10-15 630016 华商价值共享混合发起式 4.0990 4.4590 4.0380 4.3980 0.0610 1.51%
2025-10-14 630016 华商价值共享混合发起式 4.0380 4.3980 4.1610 4.5210 -0.1230 -2.96%
2025-10-13 630016 华商价值共享混合发起式 4.1610 4.5210 4.1360 4.4960 0.0250 0.60%
2025-10-10 630016 华商价值共享混合发起式 4.1360 4.4960 4.2260 4.5860 -0.0900 -2.13%
2025-10-09 630016 华商价值共享混合发起式 4.2260 4.5860 4.1030 4.4630 0.1230 3.00%
2025-09-30 630016 华商价值共享混合发起式 4.1030 4.4630 4.0370 4.3970 0.0660 1.63%
2025-09-29 630016 华商价值共享混合发起式 4.0370 4.3970 3.9220 4.2820 0.1150 2.93%
2025-09-26 630016 华商价值共享混合发起式 3.9220 4.2820 3.9290 4.2890 -0.0070 -0.18%
2025-09-25 630016 华商价值共享混合发起式 3.9290 4.2890 3.8890 4.2490 0.0400 1.03%
2025-09-24 630016 华商价值共享混合发起式 3.8890 4.2490 3.8080 4.1680 0.0810 2.13%
2025-09-23 630016 华商价值共享混合发起式 3.8080 4.1680 3.7720 4.1320 0.0360 0.95%
2025-09-22 630016 华商价值共享混合发起式 3.7720 4.1320 3.7360 4.0960 0.0360 0.96%
2025-09-19 630016 华商价值共享混合发起式 3.7360 4.0960 3.7050 4.0650 0.0310 0.84%
2025-09-18 630016 华商价值共享混合发起式 3.7050 4.0650 3.7720 4.1320 -0.0670 -1.78%
2025-09-17 630016 华商价值共享混合发起式 3.7720 4.1320 3.7520 4.1120 0.0200 0.53%
2025-09-16 630016 华商价值共享混合发起式 3.7520 4.1120 3.7560 4.1160 -0.0040 -0.11%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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