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华商价值共享混合发起式(华商价值共享) - 基金主页(代码:630016)

今天最新净值 3.9410 -0.0070 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.3010
  • 成立日期:2013-03-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.662亿份
  • 最近份额:0.3379亿
  • 最近资产:0.87亿
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张文龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.31% -0.33% -2.55% -19.95% 5.86% 87.81% 57.72% 524.59%
同类排名 1908/2284 320/2316 993/2309 2080/2294 985/2266 464/2175 433/2103 -
华商价值共享混合发起式(630016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 3.9760 0.89%
2026-09-14 3.9410 -0.18%
2026-09-11 3.9480 -1.35%
2026-09-10 4.0020 0.05%
2026-09-09 4.0000 0.28%
2026-09-08 3.9890 -0.23%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.2100元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.0500元
2013-09-24 2013-09-24 2013-09-26 分红 每份派现金0.0553元
2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 分红 每份派现金0.0450元
华商价值共享混合发起式基金动态
华商价值共享混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000100 TCL科技 0.0000 5.35% 3.81%
600309 万华化学 0.0000 4.26% 0.16%
002371 北方华创 0.0000 3.97% -0.09%
603986 兆易创新 0.0000 3.91% 0.13%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.77% -2.89%
688668 鼎通科技 0.0000 3.70% 1.03%
601318 中国平安 0.0000 3.54% 1.13%
002080 中材科技 0.0000 3.51% 3.23%
688072 拓荆科技 0.0000 3.47% 2.26%
688008 澜起科技 0.0000 3.44% 0.56%
华商价值共享混合发起式(630016)基金档案
基金代码 630016 基金简称 华商价值共享混合发起式 基金全称 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-03-08 成立日期 2013-03-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 张文龙 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 0.87亿 最近份额 0.3379亿 成立份额 2.662亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
华商利欣回报债券A 1.2674 0.78%
华商利欣回报债券C 1.2559 0.78%
华商稳健B 1.7890 -0.17%
华商稳健A 1.8150 -0.22%
华商可转债A 2.5274 -0.48%
华商可转债C 2.4516 -0.48%
华商电子行业量化股票发起式A 3.4532 2.13%
华商科创创业精选混合A 1.8320 1.81%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%