基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华商价值共享混合发起式(华商价值共享)(630016)基金分红送配

今天最新净值 4.0900 0.1140 2.87%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.4500
  • 成立日期:2013-03-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.662亿份
  • 最近份额:0.3379亿
  • 最近资产:0.87亿
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张文龙
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 每份派现金0.2100元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 每份派现金0.0500元
2013-09-24 2013-09-24 2013-09-26 每份派现金0.0553元
2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 每份派现金0.0450元
基金动态