| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 每份派现金0.0553元 |
| 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7383 | 2.05% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7525 | 2.03% |
| 华商医药医疗行业股票 | 1.1972 | 1.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8382 | 0.55% |
| 华商元亨混合A | 2.5470 | 0.52% |
| 华商润丰混合A | 3.9670 | 0.46% |
| 华商远见价值A | 0.9358 | 0.44% |
| 华商远见价值C | 0.8980 | 0.44% |