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华商价值共享混合发起式(华商价值共享)基金净值查询(630016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9760 0.0350 0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3360
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：0.87亿
基金公司：华商基金
基金经理：张文龙

近一周华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商价值共享混合发起式(630016)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.0900	4.4500	3.9760	4.3360	0.1140	2.87%
2026-09-15	630016	华商价值共享混合发起式	3.9760	4.3360	3.9410	4.3010	0.0350	0.89%
2026-09-14	630016	华商价值共享混合发起式	3.9410	4.3010	3.9480	4.3080	-0.0070	-0.18%
2026-09-11	630016	华商价值共享混合发起式	3.9480	4.3080	4.0020	4.3620	-0.0540	-1.35%
2026-09-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.0020	4.3620	4.0000	4.3600	0.0020	0.05%

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%