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国泰价值精选灵活配置混合C基金盘中实时估值(011324)

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今天最新净值 2.8608 -0.0089 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8608
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0584亿
最近资产：1.92亿
基金公司：
基金经理：王阳郑浩

国泰价值精选灵活配置混合C基金011324重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	9.24%	5.89%	0.5442%
688347	华虹宏力	0.0000	8.45%	4.17%	0.3524%
688200	华峰测控	0.0000	7.26%	3.05%	0.2214%
603986	兆易创新	0.0000	6.67%	0.13%	0.0087%
603061	金海通	0.0000	6.46%	4.63%	0.2991%
300661	圣邦股份	0.0000	6.10%	-2.26%	-0.1379%
600183	生益科技	0.0000	5.97%	1.84%	0.1098%
605358	立昂微	0.0000	5.91%	1.36%	0.0804%
000657	中钨高新	0.0000	4.71%	4.15%	0.1955%
688548	广钢气体	0.0000	4.46%	-3.18%	-0.1418%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.23%		1.5318%		76.62%

国泰价值精选灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.81%	1.74%
2026-09-14	-0.31%	1.74%
2026-09-11	-2.89%	1.74%
2026-09-10	-0.34%	1.74%
2026-09-09	-0.82%	1.74%
2026-09-08	-1.57%	1.74%
2026-09-07	1.79%	1.74%
2026-09-04	-3.31%	1.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰价值精选灵活配置混合C基金011324实时估值图

国泰价值精选灵活配置混合C基金011324实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%